启隆镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）报告

—2020年1月9日在启隆镇第六届

人民代表大会第六次会议上

启隆镇财政所

各位代表：

现在受镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、二O一九年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在上级财政部门及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合下，紧紧围绕经济建设这一中心，积极发挥财政职能，坚持科学理财，依法理财，努力培植财源，不断优化支出结构，强化财政监管，较好地完成了全年财政工作任务，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

（一）财政收入预算执行情况

1、预算内收入执行情况

镇六届人大五次会议上通过的我镇2019年公共财政收入预算36800万元（启东市新一轮财政体制核定启隆镇2019年剔除房地产企业税收后的一般公共预算收入任务为2509万元）。年终执行结果，完成公共财政预算收入实绩预计为3200万元，占任务的129％。

2、预算外收入执行情况

根据镇六届人大五次会议通过我镇预算外收入预算7753.08万元，实际完成预算外收入6510.29万元，完成年初预算 83.9%。分项收入如下：市拨入土地出让专款1413.42万元；上级补助收入1531万元；地塘租收入677万元，新河港项目补助2160万元。

（二）财政支出预算执行情况

镇六届人大五次会议通过本镇2019年的支出预算为10253.08万元，年终执行结果，全年实现总支出7405.86万元，占年初预算的72%，具体分项支出如下：

1、工资福利支出预算557.9万元，是年初预算的104％。

2、个人和家庭补助支出预算569.64万元, 是年初预算的94.7％，其中：(1)离退休人员工资费用42.04万（2）缴纳养老保险53.06万元（3）缴纳医疗保险36.13万元（4）缴纳住房公积金、失业金70.6万元（5）新型农村合作医疗补助23.6万元（6）发放独生子女费、遗属补助37.4万元（7）民政经费7万元（8）支付机关年度综合考核235.55万元（9）一折通各类发放镇补贴24.26万元。

3、商品和服务支出—部门项目支出1322.86万元，是年初预算的87％，具体支出：

（1）党政办支出47.6万元,是年初预算的77％。

（2）政府口支出231万元，是年初预算的128％。

（3）经济发展办支出32.8万元, 是年初预算的83％。

（4）社会事务办支出57.1万元, 是年初预算的85％。

（5）财政所支出15.3万元, 是年初预算的97％。

（6）政法综治办支出63.5万元, 是年初预算的86％。

（7）农业综合服务中心支出142万元, 是年初预算的94％。其中,水利工程、农技、农机支出10万元、新农村建设支出97.42万元(含四位一体)。

（8）规划建设办支出112.3万元, 是年初预算的102％。

（9）兴隆、永隆两社区支出31.8万元，是年初预算的98％。

（10）社区管理办支出（河道保洁、垃圾处理）149.86万元，是年初预算的95％。

（11）启隆镇学校、幼儿园支出66.8万元，是年初预算的88％ 。

（12）启隆医院支出49.6万元，是年初预算的99％。

（13）派出所支出34.6万元，是年初预算的116％。

（14）消防中队、特勤支出万元171.9万元。是年初预算的96％。

（15）城管中队支出116.7万元，是年初预算的97％。

4、资本性支出4955.46万元，是年初预算的62％。支出项目如下：永兴路污水泵站工程82万元，保障房工程支出186万元，小型水利165万元，农路建设734万元，拆迁安置经费463万元，新河港工程2130万元。

（三）财政平衡情况

按现行市、镇财政体制结算， 2019年度预计预算内分成财力1250万元，加上预算外收入6510.29万元，本年度我镇可用财力合计7760.29万元，本年实现支出7405.86万元，收支相抵，当年财力结余354.43万元，累计结余7791.41万元。

各位代表，上述所做的工作和取得的成绩离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，也离不开社会各界的关心、理解、支持，但与上级领导对我们的要求还有一定的距离，我们清醒地认识到目前财政遇到的困难和矛盾，主要表现为：财政收入持续增长的难度很大；预算外自筹收入渠道单一；财力资金受体制影响调控困难，财政资金保障供需矛盾依然突出。这些在今后的工作中我们必须求真务实、开拓创新，积极采取有效措施，破解工作难题。

二、二O二O年财政预算（草案）

根据全镇经济社会发展的目标，2020年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，强化创新驱动，培植持续增长财源；优化支出结构，切实保障和改善民生；推动高质量发展，支持重点项目扶持力度；创新财政管理，提升财政资金绩效水平，促进全镇经济和社会的持续发展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥、收支平衡、略有结余”的原则，2020年度我镇财政收支预算（草案）安排如下：

（一）2020年度财政收入预算

1、预算内财政收入预算

根据我镇经济发展现状和规模，同时受制于上海崇明岛对我镇建设规划的调整和控制，以及财政体制的调整，我镇房地产企业今年开发进度推迟，这将严重影响我镇2020年经济发展，税收持续增长也将更加困难。经初步测算预计2020年实现公共财政收入预算为3000万元，与2019年基本持平。完成以上收入，根据现行财政体制测算，本镇财力分成为905万元。

2、预算外收入预算

2020年本镇预算外收入预算为7467.55万元，其中：地塘租收入300万元,土地出让、建设配套费收入4250万元，市补助收入等收入2500万元。

（二）2020年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2020本镇的支出预算为8372.55万元，具体预算如下：

1、工资福利支出预算559.8万元，占财政总支出预算的5%。

2、个人和家庭补助支出预算582.74万元,占财政总支出预算的6%，其中：(1)离退休人员工资费用42万（2）缴纳养老保险53万元（3）缴纳医疗保险36万元（4）缴纳住房公积金、失业金70万元（5）新型农村合作医疗补助24万元（6）遗属补助38万元（7）民政经费8万元（8）一折通各类发放镇补贴25万元（9）支付机关年度综合考核235万元.

3、商品和服务支出—部门项目支出预算1441.9万元，占财政总支出预算的14%，其中：

（1）党政办公室完成全年行政工作任务所需支出预算59.2万元。

（2）政府口完成全年行政工作任务所需支出预算126万元。

（3）经济发展办完成全年行政工作任务所需支出预算74.5万元，其中：招商经费50万元、食品安全5万、安全生产5万元、民营经济、科技创新5万元。

（4）社会事务办完成全年行政工作任务所需支出预算53.3万元，其中：计划生育预算5万元、退役军人5万元、民政残联保障25万元。

（5）规划建设办专项支出198.8万,其中控规编制、工程项目招标代理费、监理费、设计费150万元，环保33.8万元。

（6）财政所专项支出37.7万元，其中一折通专项支出26.59万元。

（7）政法综治办公室专项支出 99万元，其中政法28万元、综治50万元、司法6万元。

（8）农业综合服务中心专项支出 226万元，其中农村环境整治180万元，水利防汛20万元、农机防疫经费9万元。

（9）永隆、兴隆、长岛社区专项支出57万元。

（10）镇学校、幼儿园支出77万元。

（11）医院专项支出50万元。

（12）派出所支出25万元.

（13）消防中队、城管中队、特勤支出358万元。

4、资本性支出预算5788.11万元，占财政总支出预算的72%，其中:综治中心1500万元，道路绿化300，农路500万元，长岛消防站1500万元，镇区改造500万元。

（三）财政平衡情况

2020按现行财政体制测算，在完成国地税各项收入预算的前提下，预计预算内分成财力为905万元，预算外预计收入7467.55万元，可用财力总额8372.55万元，2019预算安排支出总额为8372.55万元，当年收支平衡。

为完成2020年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕四个方面开展工作：

1.狠抓收入征管，努力完成财政收入任务。

财政主要职能之一就是发展经济，扩充财源。我们要加强对重大项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。千方百计增加非税收入，有效补充区镇财政，实现年度财政收支预算平衡。

2.优化支出结构，全面提升科学理财能力。

近年财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，要按照“保运转、保重点”的原则，统筹调度资金，合理安排支出。要按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度。严格按年初预算执行收支预算，确保财政年度收支平衡。

3.落实强农惠民政策，确保涉农资金管理到位。

一是确保国家各项惠农政策不折不扣落实到位。对所有涉农项目一律实行系统发放，要进一步加强涉农资金日常管理，准确及时足额兑付各项涉农补贴；二是积极认真做好新型合作医疗相关工作，切实加强专项资金管理。

4.注重提高管理绩效，努力提升财政管理水平

2020年，我们将按照上级要求，在继续抓好部门预算，国库集中支付的基础上，全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式，建立资金拨付和使用、专项资金监督检查、乡镇财政债务资金管理、项目申报与资金管理、政府采购预算编制、惠民资金发放管理、财政供养人员管理、非税收入管理、税源管理、集体资产管理等制度体系，着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

5.加强学习培训，不断提高财政队伍整体素质。

我们要充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的财政队伍。

各位代表，做好2020年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，与时俱进，开拓创新，克难奋进、勇挑重担，努力完成全年财政工作任务，为建设经济繁荣、人民富裕、环境优美、社会文明程度高的启隆镇做出更大的贡献！