一、2020年财政决算执行情况

2020年，在镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的指导和支持下，我们紧紧围绕镇党委决策部署和社会经济发展目标，凝心聚力、攻坚克难、广辟财源，不断加强和完善镇级财政管理和监督管理，优化财政支出结构，全镇社会经济和政府财税稳中向好，财政预算执行情况平稳，为我镇经济和社会各项事业发展提供了财力保障。

——财政收入预算执行情况

镇人代会审议通过的2020年财政总收入预算为14.6亿元，因受新冠疫情及减税降费等因素影响，财政决算总收入为12.83 亿元。分项收入如下:

1.税收收入：年初预算11亿元，决算收入为10.12亿元。市下达一般公共预算收入任务4.6951亿元，决算收入为5.1604亿元，完成市下达任务的109.9%。

2.非税收入：年初预算3.6亿元，非税决算收入为2.71亿元。由于规划方案调整，两个地块未及时挂牌，土地出让收入减少。分项收入是：土地出让金收入16643万元，土地复垦收入6298万元，资产土地有偿收入1903万元，行政事业性收费收入1286万元，其他收入970万元。

——财政支出预算执行情况

2020年镇人代会通过支出预算为57280万元，决算支出为57389万元。在人员工资、疫情防控、拆迁建设支出增加的情况下，支出总体与去年持平。分项支出如下:

1.人员经费和社会保障支出：人代会预算支出18741万元，决算支出为21540万元。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出5281万元。

（2）离退休人员住房补贴、活动费支出878万元。

（3）各类人员生活补助支出9119万元，主要是农机厂、运输站、电影队、五六十年代退职、老党员等补助301万元；渔民补助5231万元；村（社区）干部和离任村干部、村民组长补助840万元；烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金、尊老金等补助2747万元。

（4）医疗经费支出4058万元，其中：机关、离退休干部医疗保险费322万元；城乡居民医疗保障支出3736万元。

（5）机关养老、失业保险缴费支出293万元。

（6）机关住房公积金、住房补贴支出1911万元。

2.机关履职和部门专项支出：人代会预算支出3456万元，决算支出为3542万元。其中：

（1）机关运转公务费用支出1652万元。

（2）部门项目业务支出1890万元，主要用于社会治理、安全生产、计划生育、文化宣传、经济普查、食品安全等专项支出。其中：党政办公室201万元，政法和社会管理局281万元，社会事业局596万元，农业农村局100万元，经济发展局108万元，安全生产监督管理局46万元，公安（特辅警）、消防499万元，为民服务中心29万元，渔业渔港局30万元。

3.基本建设和经济发展支出：人代会预算支出30505万元，决算支出为32307万元，增加5.91%。其中：

（1）农林水利事业支出1253万元，主要是农村高标准农田、水利建设支出566万元，村级服务中心、基础设施建设等补助支出687万元。

（2）教育事业支出4755万元，其中：幼儿园建设支出4213万元，回购、维修及运转支出466万元，学校保安经费及困难教师慰问支出76万元。

（3）城乡社区事务支出25586万元，其中：农村环境卫生、污染防治支出3034万元；城乡基础设施建设支出6583万元；征地和拆迁补偿支出9497万元；村民安置区基础设施建设支出1039万元；拆迁安置房工程支出5433万元。

（4）其他建设发展支出713万元，其中：天汾电动工具公共服务中心支出95万元，鹤城公园支出12万元，综合行政执法局支出466万元，社区支出140万元。

4.吕四港经济开发区支出：人代会预算支出4578万元，决算支出为零。

——财政收支平衡情况

2020年，吕四港镇实现税收收入10.12亿元，分成财力12309万元，上级追加指标及专项补助18132万元，非税收入27100万元，当年可用财力合计为57541万元；决算支出为57389万元，当年收支平衡。

二、2021年上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕党委政府确定的目标，坚持稳中求进，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，依法组织财政收入，不断壮大财政实力，深化财政改革，优化支出结构，推动全镇经济高质量发展。现将2021年上半年财政预算执行情况报告如下：

——财政收入预算执行情况

2021年我镇财政总收入预算为18.8亿元，上半年预计实现财政收入9.56亿元，由于财政体制的调整，与去年无可比，其中：

1.税收收入预算12亿元。上半年预计完成8.5亿元，完成预算目标的71%，2021年市下达一般公共预算收入5.52亿元，上半年预计完成一般公共预算收入4亿元，完成市下达任务的72%。

2.非税收入预算6.8亿元。上半年预计完成1.06亿元，完成预算目标的16%，主要是资产使用有偿收入、土地出让收入、基础设施建设配套费返还收入、行政事业性收费等。

——财政支出预算执行情况

2021年我镇按新财政体制编制财政支出预算108500万元，上半年预计支出30628.15万元，完成预算28%（注：机关事业、离退休、民政等人员经费支出仍按原财政体制结算，市财政每月按比例垫付，年终归并镇级财政支出）。按经济科目分类支出明细如下：

1.工资福利预计支出5081.4万元，主要是工资福利保障经费。

2.商品服务预计支出1182.03万元，主要是机关部门履职经费。

3.对个人和家庭补助预计支出4696.75万元，主要是离退休人员、各类退职人员生活补助、民政优抚、农村低保、重残补助、渔民补助等。

4.基本建设和经济发展预计支出19667.97万元。

（1）农林水利预计支出2628.96万元，主要是农业园区基础设施配套支出、小型水利建设支出、租地造林、村干部报酬及养老金补助、村级基础设施建设补助等。

（2）教育预计支出5195.96万元，主要是幼儿园建设、幼儿园公用经费支出、学校保安经费支出等。

（3）城乡社区事务预计支出10390.63万元，主要是镇村环境卫生及污染防治支出、城乡基础设施建设支出、土地征迁补偿及安置支出、农村改厕支出等。

（4）其他经济发展预计支出1452.42万元，主要是大项目奖励、综合行政执法局、鹤城公园、社区支出等。

上半年财政收支预算执行情况较好，财政运行平稳，但我们也清楚地看到当前存在的问题，受新冠疫情反复影响及国内建筑市场材料价格异常波动，经济下行压力增大，财政收入可持续增长存在不确定因素，整体上面临减收增支压力。下半年我们将紧紧围绕镇党委的工作部署和经济发展目标，统筹协调好收入支出之间的关系，确保完成全年财政预算收支任务。