各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
（一）全市一般公共预算收支执行情况。全市一般公共预算收入70.65亿元，完成调整预算的100.1%，同比下降2.3%。其中，税收收入56.54亿元，完成调整预算的100.1%，同比下降5.2%，占一般公共预算收入比重为80%。全市一般公共预算支出101.8亿元（含上级转移支付支出），完成总支出预算的98%，同比增长6.9%。（见附表1、2）
全市一般公共预算总财力来源124.8亿元。其中，一般公共预算收入70.65亿元，上级补助收入27.51亿元，地方政府一般债务收入4.6亿元，调入资金16亿元，上年结转6.04亿元。全市一般公共预算总支出124.8亿元，其中，一般公共预算支出101.8亿元，上解上级支出13.68亿元，地方政府一般债务还本支出5.05亿元，结转下年支出4.27亿元。（见附表3、4）
（二）市本级一般公共预算收支执行情况。市本级一般公共预算收入35.63亿元，完成调整预算的99.3%，同比增长12.2%。市本级一般公共预算支出92.15亿元（含上级转移支付支出），完成总支出预算的96.4%，同比增长7.5%。（见附表5、6）
（三）政府性基金收支执行情况。政府性基金收入82.35亿元，完成调整预算的101.3%，同比下降0.3%。政府性基金支出74.36亿元，完成调整预算的99.5%，同比下降6.4%。（见附表7、8）
政府性基金总财力来源118.3亿元。其中，政府性基金收入82.35亿元，上级补助收入0.37亿元，地方政府债券转贷收入18.2亿元，上年结转17.38亿元。政府性基金总支出118.3亿元，其中，政府性基金支出74.36亿元，地方政府债券还本支出5.29亿元，调入一般公共预算16亿元，结转下年支出22.65亿元。（见附表9）
（四）国有资本经营收支执行情况。国有资本经营收入125万元，完成预算的100%。国有资本经营支出97万元，完成预算的77.6%，调入一般公共预算28万元。（见附表10、11）
（五）社会保险基金收支执行情况。社会保险基金收入56.95亿元，完成调整预算的101.6%，同比增长1.8%。社会保险基金支出59.23亿元，完成调整预算的99.3%，同比增长23.4%。（见附表12、13）
（六）地方政府债务总体情况
1．地方政府债务限额情况。2018年全市地方政府债务限额为199亿元，年末余额为185.83亿元。加2019年省下达新增地方政府债券14亿元，2019年全市地方政府债务限额为213亿元，年末余额为196.04亿元，其中，一般债务余额116.82亿元，专项债务余额79.22亿元。（见附表14、15）
2．地方政府新增债券情况。2019年全市地方政府新增债券14亿元，均为专项债券，已纳入调整后市本级政府性基金预算。其中：城乡建设专项债券7亿元，主要用于士清村安置房、台角小区高层安置房、永阳拆迁安置房、北上海花园安置房、制药厂东侧安置房、市妇幼保健院及市农村基础设施等项目；土地储备专项债券7亿元，主要用于南苑西路两侧地块及生命健康科技城三、四期地块等土地储备项目。
3．地方政府债务再融资债券情况。2019年全市地方政府再融资债券8.8亿元，其中一般债券4.6亿元、专项债券4.2亿元。均用于偿还到期的2016年发行的3年期地方政府债券。
市县财政与省财政的上级补助收入正在结算中，财政收支数据及科目在决算汇总时还会有变化。我们将在办理年终决算后，向市人大常委会报告最终预算执行情况。
二、2019年主要工作
2019年，在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的监督指导下，财政部门深入贯彻中央、省、南通对财政经济工作的总体要求和市委十三届六次、七次全体会议精神，严格执行市第十七届人民代表大会第三次会议有关决议，自觉践行新发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，强化收入组织，创新财政管理，深化财政改革，着力防范风险，为决胜高水平全面建成小康社会提供了坚实保障。
（一）狠抓收入组织，着力确保财力规模稳定。积极应对今年以来严峻复杂的财政经济运行形势，努力克服减税降费政策、房地产业阶段性滞涨、化工企业关停整顿等不利财政增收的影响。分析研判形势，落实对策举措，压实组织责任，加强统筹协调，千方百计挖掘收入潜力。全年财力规模保持总体稳定，一般公共预算总财力来源124.8亿元。一般公共预算收入总量70.65亿元，位列全省第九，南通六县市（区）第二。税收收入总量排南通六县市（区）第三名。
（二）大力扶持企业，积极促进经济高质发展。实施积极的财政政策，落实更大规模的减税和更为明显的降费，发挥财政政策、资金引导作用，助推企业活力释放，助力经济平稳运行。一是派发减税降费“大礼包”。坚持普惠性减税与结构性减税并举原则，重点降低制造业和小微企业税收减负，全年为企业减轻税费负担12.37亿元，助力实体经济“轻装快跑”，让企业把更多的资金用于创新发展。二是落实扶持奖励“好政策”。全年兑付相关扶持奖补资金2.75亿元，加大对制造业、建筑业、服务业等财政扶持力度。会同业务主管部门，健全激励奖励机制，完善实施细则，规范审核程序，支持企业技术改造，鼓励企业转型升级。三是帮助外贸企业“走出去”。兑现1542万元市级外贸奖补资金，积极向上级争取2759万元省级商务发展专项资金，支持电动工具、光电仪器、海工船舶、新型纺织、新能源等外贸企业创品牌、拓市场、增产能。四是解决企业融资“老大难”。针对实体经济融资难问题，会同金融部门完善增信基金、政府投资基金相关政策，科技型中小企业风险资金池规模扩大1000万元，进一步鼓励金融机构向中小企业放贷。
（三）响应民生关切，切实增进人民群众福祉。坚持聚焦公共服务，持续加大民生投入力度，将有限财力向重点民生领域倾斜，民生支出较上年增加5.16亿元。着力保障2019年政府民生实事项目建设，一大批民生项目落地见效。一是全年投入18.68亿元，优先发展教育。投入生均教育经费1.17亿元，保障各阶段学校日常运转；投入“校安工程”建设经费1.14亿元，实施30所薄弱学校校舍安全改造项目；投入专项奖补资金6000万元，支持7个区镇新建9所幼儿园；投入教育装备专项资金1847万元，提高教育现代化水平。二是全年投入14.53亿元，支持医药卫生事业发展。投入城乡居民基本医疗保险财政补助5.26亿元，筹资标准提高至1100元/（人？年）；投入基层医院人员补助、运营经费、软硬件建设和人才培养等资金2.3亿元，保障基层卫生机构健康运转；投入计划生育奖励扶助资金1.77亿元，各类失独、独生子女伤残家庭生活补助标准提高100元/（人？月）；投入基本公共卫生服务资金8567万元，
标准提高至人均90元。三是全年投入20.86亿元，确保社会保障政策落到实处。投入4.78亿元，保障城乡居民基础养老金发放，标准提高至148元/（人？月）；投入6778万元，保障困难群体基本生活，城乡居民最低生活保障标准提高至670元/（人？月），孤儿、城镇“三无”、农村“五保”等人员供养标准分别提高至2200元/（人？月）、1795元/（人？月）、925元/（人？月）。投入社会养老服务体系建设资金2306万元，扩大养老服务产品供给，提高养老服务质量。四是全年投入13.76亿元，实施乡镇振兴战略。筹措高标准农田建设资金6.03亿元，安排水利建设资金8480万元、农村绿化造林资金1.67亿元、农村环境整治资金2140万元、现代农业建设资金3780万元、农桥建设资金2150万元，不断改善农业农村生产生活条件。通过“一折通”直接发放涉农补贴资金1.23亿元，惠及35万农户。安排农村改厕资金1亿元，推进“厕所革命”，改善农民用厕卫生状况和农村生活环境状况。
（四）积极创新作为，不断提高财政管理水平。不断完善财政管理制度，优化财政监管流程，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、信息化水平得到新的提高。一是出台区镇财政管理新体制。进一步理顺市与区镇两级财政分配关系，完善财力分配机制，建立健全财力与事权相适应的财政制度，努力保障区镇基本运转，全面促进社会事业发展。二是制定国有土地使用权出让收支管理新办法。进一步规范了土地使用权出让收支管理行为，对土地使用权出让收支管理、净收益分配、预决算管理、日常监督管理等作出了新的规定。三是实施财政票据电子化改革。深化“互联网＋政务服务”，推进财政票据领域“放管服”改革，强化财政票据管理，提升财政服务效能，开发建设电子票据管理系统。四是开展财经纪律和财务管理规定执行力提升专项整治行动。查处和纠正财经领域各种违规违纪行为，促进各级各部门严格遵守财经纪律，建立健全单位内控制度，加强财务管理，把好财政资金使用关口，提高财政资金使用的规范性和有效性。五是严把政府采购和项目评审关口。不断拓宽采购渠道，规范采购行为，提高服务质量和效率。全年完成政府集中采购项目452个，成交总额8.29亿元，节约财政资金1.7亿元，节支率达16.97%。前移政府投资项目评审关口，创新评审机制，优化评审程序，全年项目估算评审12个，节约财政资金2000万元，项目预算评审681个，节约财政资金1.59亿元。六是全面实施预算绩效管理。深入推进全过程预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益。全年对50个重点项目开展绩效目标管理，涉及项目资金达37.26亿元，对上一年度59个项目开展绩效自评价工作，涉及项目资金达40.6亿元。重点选取6个社会关注度高的民生项目进行绩效再评价，涉及项目资金达1.72亿元。
（五）深化国企改革，逐步增强国企发展活力。从调优资源配置、健全监管机制、创新发展模式等方面积极探索国企改革新路径，增强国企市场竞争力，提高国企经营效益，引领县域经济高质发展。一是研究制定《启东市深化国有企业改革的实施意见》。明确国企改革指导思想、基本原则、主要目标和实现方式，从“优化国有资本布局结构、加快国有企业市场化转型、发展混合所有制经济、加强现代企业制度建设、完善国有资产监督管理体制、进一步加强国有企业党的建设”等六个方面，为国企改革指明了方向。二是平稳推进“大带小”园区平台转型整合工作。以加快建成适应我市经济发展新形势的国有资产管理体制、现代企业制度和市场化经营机制为目标，积极推动平台公司市场化转型，完成交投、创投、水务、文旅、沿海等国有企业整合组建。三是通盘运作资源资产资金注入国企。通过资产注入、股权优化、增加注册资本等多种途径，壮大国企发展基础和市场化经营实力。四是鼓励支持发展混合所有制经济。借力民营资本技术、管理、市场运营等方面的先进经验，成立混合所有制企业，涉足金融、供热管道、装配式生产、电子商务农业等市场前景好、盈利能力强的领域，促进国企发展活力进一步增强。
（六）坚持底线思维，有效防范政府债务风险。始终将打好防范化解重大风险攻坚战作为工作的重中之重，聚焦问题防风险，压实责任守底线。严格落实督查考评机制和定期会办制度，确保防风险责任层层落实到位。坚持“量力而行、量入为出”原则，坚定执行政府投资项目财政承受能力论证制度，源头控制债务规模。推进综合监管系统建设，构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系，有效应对潜在的流动性风险，确保不发生债务逾期。妥善处理防风险与保发展关系，多举措有序实施债务化解计划，超额完成2019年度化债任务，牢固筑起防范化解政府债务风险的安全防线。
2019年，全市财政运行总体平稳，预算收支执行情况总体良好。财政政策措施的效果进一步显现，财政服务保障的能力进一步提高，财政监督管理的水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着诸多困难和挑战。受经济形势、财税政策等客观因素影响，财政收入组织形势愈加复杂严峻。运转支出、民生支出、建设支出等持续加码，对财政收支平衡的压力持续加大。有效防范政府债务风险，坚决守住防风险保稳定底线红线，更是一个艰巨的任务。我们将持续关注宏观经济形势变化和财税改革新动向，从容面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，为推动我市经济高质量发展提供财政保障。
三、2020年财政预算草案
2020年，全市财政预算紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，牢固确立用政府“紧日子”换百姓“好日子”的理念，突出有保有压，突出以收定支，确保运转，保障民生，促进发展。
2020年，预算编制根据“依法编制，全面规范；厉行节约，强化管理；统筹财力，突出重点；深化改革，公开透明”的原则，守住“三保”底线，优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费，硬化预算刚性约束，全面提高预算执行力。
（一）全市一般公共预算草案。全市一般公共预算收入预计为72亿元，同比增长1.9%。安排一般公共预算支出115.62亿元，同比增长13.6%。（见附表16、17）
全市一般公共预算总财力来源135.85亿元。其中一般公共预算收入72亿元、上级补助收入27.51亿元、上年结转4.27亿元、调入资金32.07亿元。全市一般公共预算总支出135.85亿元，其中一般公共预算支出115.62亿元、上解上级支出13.68亿元、地方政府债务还本支出2.21亿元、结转下年支出4.34亿元。（见附表18）
（二）市本级一般公共预算草案。市本级一般公共预算收入预计为35.44亿元，其中税收收入22.48亿元。安排一般公共预算支出105.62亿元，同比增长14.6%。（见附表19、20、21、22、23、24）
（三）政府性基金预算草案。政府性基金收入预计为115亿元，同比增长39.6%。安排政府性基金支出80.88亿元，同比增长8.8%。（见附25、26、27、28）
（四）国有资本经营预算草案。国有资本经营收入预计为2200万元，安排国有资本经营支出1540万元。（见附表29、30、31）
（五）社会保险基金预算草案。社会保险基金收入预计为48.91亿元，同比增长31.5%。安排社会保险基金支出47.31亿元，同比增长11.1%。（见附表32、33）
（六）地方政府债务安排情况。2020年预计全市地方政府一般债务无新增限额，地方政府一般债务限额为127亿元，预计年末余额为116.82亿元。2019年全市地方政府专项债务限额为86亿元，加2020年预计省下达我市地方政府新增专项债券14亿元，2020年全市地方政府专项债务限额为100亿元，预计年末余额为93.22亿元。综上，预计全市地方政府债务限额合计为227亿元，预计年末余额合计为210.04亿元。（见附表34、35）
四、努力完成2020年财政工作重点目标任务
2020年，财政部门将认真贯彻落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，加力提效实施积极的财政政策，促进全市经济实现量的合理增长和质的稳步提升。进一步解放思想，开拓创新，持续深化财政改革，不断提高财政监管和辅助决策水平，确保市委、市政府决策的重大目标任务全面完成，确保市人代会有关决议执行到位。
（一）以壮大财力基础为目标，抓好收入组织。密切关注经济发展新形势、新动态，加强收入形势动态分析，采取积极有效措施，沉着应对棘手问题。围绕预期收入目标，坚持“依法征收、强化监管，依法减免、强化服务”的原则，进一步加强与收入组织部门协同协作，细化、量化、具体化收入组织任务，确保应收尽收，完成财政收入新的目标任务。
（二）以落实财税政策为驱动，促进经济发展。严格落实国家和省市出台的各项减税降费政策，确保减税降费措施真正落到实处，进一步减轻企业负担，优化营商环境，提振发展信心。进一步加大财政资金扶持引导力度，扩大财政奖励扶持覆盖面，促进优势产业高质量发展。进一步优化经济发展环境和企业营商环境，提高财政服务水平和效率。
（三）以普惠人民群众为宗旨，持续改善民生。坚持发展成果由人民共享理念，倾心尽力办好民生实事，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续加大财政投入，以更多的“真金白银”支持教育文化、医疗卫生、就业创业、社会保障等重点民生事业高质量发展，让老百姓分享更多改革发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感。
（四）以强化绩效管理为抓手，提升治理效能。努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，促进财政管理和服务的效能提升，为推进政府治理体系和治理能力现代化贡献财政力量。
（五）以优化资本布局为主导，深化国企改革。对国企主营业务进行进一步梳理整合，使国有企业主营更加突出，市场化运营更具实力。研究国有企业功能相近的业务板块重组整合方案，力争通过两到三年时间，3家市属国有企业主体信用评级提升至AA+。
（六）以坚守风险底线为重点，强化债务管理。继续围绕“三个确保”，按照“属地负责、分级负责”的原则，把“清、规、控、降、防”工作做得更深更实更到位，积极稳妥防范和化解政府债务风险。通过统筹财力、资产处置、债务转性等多种渠道和举措，严格落实2020年化债计划，努力实现债务规模和债务率双控双降目标。
各位代表、同志们，2020年，我们将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完善财政管理，加快财政改革，全力服务全市经济社会发展大局，为决胜全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标作出新的贡献！
附件1:
