一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2016年全镇预计实现财政总收入14750万元，完成惠萍镇第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的财政收入预算15160万元的97%，分项如下：
    1、预算内税收收入11715万元，同比增长20%；实现一般公共预算收入5930万元，完成市下达一般公共预算收入工作目标任务5319万元的111%，同比增长30%。其中：国税收入8405万元，实现一般公共预算收入3122万元,完成目标任务2995万元的104%，同比翻一番；地税收入3310万元,实现一般公共预算收入2808万元,完成目标任务2324万元的121%，同比下降7%。（国地税增长不平衡原因是今年5月起全面实施营改增政策）。
    2、综合基金402万元，完成任务96%，同比增长4%。

3、预算外非税收入实绩2636万元，完成年初预算的75%，同比增长56%。其中：

行政事业性收费收入101万元。（其中：统筹村四位一体经费和计生四项手术经费30万元、上拨防疫经费18万元、建设及教育等部门事业性收费53万元）

     土地出让收入2132万元。

 资产收入231万元。（城建集体资产拆迁补偿186万元、原计生服务站房屋转让收入30万元、天网工程投入回收15万元）
    综合规费收入94万元。（市局返还上年度企业建设项目配套费）
    其他收入78万元（其中东鹏养殖场、广告位、大自然水面等租金收入42万，招标报名费14万元，利息收入13万元）。

（二）支出预算执行情况

    2016年，全镇实现财政支出7806万元，完成惠萍镇第十八届人民代表大会第六次会议审议通过的预算支出8422万元的93%，同比增支18%。具体支出如下：
    1、一般公共服务支出（党政、人大、统计、经发、财政、群团、政法）2884万元，占年初预算支出的90%，同比增支16%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出1939万元、日常公务费支出214万元、部门项目支出565万元、办公设备购置支出36万、机关及集镇改造工程支出130万元。
    2、教育支出983万元，占预算支出84%，同比增支16%。其中：幼儿教育支出15万元，教师医疗保险、失业保险金、公积金、遗补897万元，教育安保和学校操场地租金等51万元。大同小学基建工程20万。

3、文化体育与传媒支出49万元，占预算支出86%，同比减支14%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出38万元，定额公务及项目支出11万元。

4、社会保障和就业支出1095万元，占预算支出110%。同比增支20%。其中：民政抚恤和社会保障支出999万元、民政及社会保障管理事务支出96万元。

5、医疗卫生与计划生育支出1330万元，占预算支出107%，同比增支16%。其中：农村新型合作医疗支出1110万元，卫生院遗属补助26万元，卫生院补助32万，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出137万元，计生部门项目支出25万元。

    6、农林水事务（农服中心）支出816万元，占预算支出66%，同比增支18%。其中：绿化造林支出103万元、农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出450万元、农水部门公务及项目支出86万元、村干部保障缴费及报酬支出158万元。.离任村干部补助19万元。
    7、节能环境保护支出(四位一体) 414万元，占预算支出144%，同比增支100%。其中：村保洁工程155万元，水环境整治经费203万元。

   8、城乡社区事务（建管、规划、城管）支出235万元，占预算支出102%，同比减支14%。其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出78万元、公务及部门项目支出26万元。城管项目支出61万元，拆违支出70万元。

（三）财政平衡情况

2016年度，根据现行财政体制预计结算正常性财力5200万元；财政预算外非税收入2636万元；预算外补助收入560万元；预计镇当年可用财力8396万元。镇当年财政支出7806万元，预计财政当年收支结余590万元。至2016年底，镇财政预计累计赤字5430万元。

二、2016年财政工作情况

2016年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，围绕党委政府"五大”工程，积极发挥财政职能作用，强化管理，狠抓落实，较好地完成了全年财政工作任务。

一、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。

2016年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。一是认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料 ，分析税收完成情况，配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。二是竭力挖掘非税收入，积极盘活土地资产，组织非税收入2633万元，实现大幅增长。

 二、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。坚持“一要稳定、二要发展”理财原则，量财办事。首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出，推行指标量化控制，进一步完善公用经费定额管理办法，强调公务接待规定，确保“三公”经费稳中有降；再次切实保障和注重卫生教育事业投入，2016年，保障抚恤、低保、社会救济等资金1095 万元，占财政总支出14%；教育、卫生投入2152万元，占财政总支出28%。最后，加大支农投入力度，改善民生，组织实施了19条财政项目桥、9.5公里的农村公路、农村全面亮化、小果小镇旅游开发、农路安保修复、100万方高标准水利、700亩租地绿化造林、集镇改造等项目的建设，共投入资金近2000万元，促进了社会公益事业协调发展。

三、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。

    一是强化预算管理，坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，适度从紧，依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行，强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度，定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理。三是强化对专项建设资金监管，对农桥、农路、一事一议财政奖补、绿化造林、水利建设等新农村建设项目实施进行全程监督，做到操作流程规范，资金流向明确，提升了项目资金运行质量。四是强化财务管理制度，严格按照财政监管要求，出台了《惠萍镇财务管理制度》文件，规范了财务收支行为；同时出台了《政府采购和招投标制度》，规定了镇工程建设项目招标和政府采购工作流程，使政府的采购工作更加规范化、制度化。进一步提高了财政管理效益。

四、围绕服务宗旨，落实惠民政策，提升财政服务质量。

随着国家强农惠农政策不断出台，公共财政的服务领域愈来愈广、内容愈来愈多，财政的职能由“征管型”向“服务型”转变。一是确保国家各项惠农政策落到实处，进一步加强了“一折通”发放日常管理,全年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、计生类、保险类、村级报酬类、村级杂工等补贴资金 4500万元。二是认真做好农村新型合作医疗政策宣传和医疗资金的收缴及住院医药费的结报工作。2016年，按时完成人2017年56892人农村合作医疗基金收缴任务，共结报 2200 人次门诊和住院药费。三是服务好项目建设，财政部门为丁仓港安置区、庙港新城区、汇大西复线、崇启大桥东侧口等项目拆迁工作的顺利推进，积极筹措、拨付好1550户拆迁补偿资金，为推进项目建设、发展地方经济服务发挥了应有作用。

在肯定成绩的同时，必须清醒地看到镇财政管理和财政运行中还存在一些困难和问题，如财政和部门预算执行的有效性和绩效性水平有待进一步提高，财政科学、精细化管理水平有待进一步提升，财政工作超前创新意识有待加强等等。对此，我们将在今后的工作中认真加以改进。

三、2017年财政预算（草案）

2017年，我们继续围绕“建设魅力东郊、打造实力惠萍”这一目标，抓住发展机遇，支持经济发展，确保财政收入高质量增长；着力加强民生保障，继续加大对“三农”、教育、卫生、社保等社会民生事业发展的投入，为全镇经济和社会事业的发展作出应有的贡献。

现将2017年全镇财政预算（草案）报告如下：

（一）财政收入预算

2017年全镇财政收入预算15800万元，同比增长28%。其中：

1、预算内税收收入11300万元，实现一般公共预算收入6700万元。其中：国税收入7500万元，实现一般公共预算收入3600万元；地税收入3800预算万元，实现一般公共预算收入3100万元。

2、预算外非税收入4500万元。 其中：事业单位上交及行政事业费收费收入105万元、资产和土地收入4175万元、综合规费收入100万元、其他收入120万元。

（二）财政支出预算

2017年全镇财政支出预算9917万元，增长18%。具体内容：

1、一般公共服务支出3412万元（党政、群团、人大、经发、政法、财政）。增长  其中：工资福利及对个人和家庭补助支出2004万元、日常公用支出260万元、项目支出543万元，工程类支出520万元（机关改造80万、集镇改造及街心公园建设410万、其他零星工程30万），其他预备支出85万元。

2、教育支出1141万元，增长  %。其中：教育医疗保障和住房公积金及遗属补助支出871万元、幼儿园经费15万元、幼儿新建支出200万元、其他教育支出55万元。
    3、文化体育与传媒支出50万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出28.5万元、文体广电项目支出21.5万元。

4、社会保障和就业支出1042万元，增长%。其中：民政抚恤和社会保障支出902万元，民政和社会保障管理工资福利及对个人和家庭补助支出83万元、公务及项目支出57万元。

5、医疗卫生与计划生育支出1549万元，增长%。其中：农村新型合作医疗支出1397万元，卫生院补助支出20万元，计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出97万元、计生公务及项目支出35万元。

6、农林水事务（农服中心）支出1733万元，增长%。其中：农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出540万元、公务及项目支出111万元，村级补助支出362万元（村干部报酬及保障支出237万、村民组长补助支出25万、村级服务中心建设100万），农村农路、亮化、水利、绿化等基础设施建设支出720万元。

7、环境保护（四位一体）支出485万元，增长%。其中：农村保洁工程265万元、水环境保洁工程140万元，垃圾房修复及集中添置垃圾筒56万元。

8、村镇建设事务（建设、规划、城管）支出492万元。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出126万元、城管中队经费150万元、拆违经费115万元、镇区环境整治55万。建设规划土管公务及项目地支出58万元。

（三）预算平衡情况

按实现上述税收收入预算及现行财政体制结算，2017年预算内分成可用财力5300万元，预算外非税收入4500万元，预算上级补助收入185万元，合计镇当年预算可用财力9985万元。安排支出9917万元，财政当年预算收支基本保持保衡。

四、凝心聚力、扎实工作，确保圆满完成2017年财政预算任务

2017年，我们财政部门要紧紧围绕上级对财政工作的整体部署，结合本镇经济发展的实际，进一步解放思想，凝心聚力，扎实工作确保圆满完成全年财政预算任务。

一、着力加强财源建设，实现财政收入较快增长

组织收入是财政工作的重中之重，是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2017年，财政部门将发挥好牵头协调作用，努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥我镇资源、区位、交通优势，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，加大招商引资力度，完善产业配套，培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时，认真落实好聚财的各项措施，密切配合税务部门做好税收征管工作，做到依法征税、应收尽收。三要精心运作活财，盘活土地存量和集体闲置资产，千方百计组织非税收入，确保财政收入快速增长。

二、优化财政支出结构，全面提升科学理财能力

财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，促进农村各项社会事业发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要有效化解政府债务，降低财政风险。四要全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出。五要加强财政监管，坚决贯彻财政监督管理新要求，落实中央八项规定、六条禁令和省十项规定，严控严管“三公”经费支出。

三、注重管理绩效，努力提升财政科学化、精细化管理水平

2017年，财政部门将继续推进财政科学化精细化管理，推进内控制度建设，进一步提高财政管理水平。一是加强财政预算管理，依法科学编制预算，严格执行预算运作程序，加强预算刚性约束，提高预算绩效水平。二是加强资金运行管理。巩固国库集中支付成果，严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关，确保财政资金高效安全运行。三是加强财政业务管理，不断优化财政业务流程，通过强化岗位业务考核，提升财政财务管理水平。四是加强项目资金管理，加大对农路、农桥、一事一议财政奖补、绿化等项目资金跟踪、监督、审查力度，提升专项资金运行质量；继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一折通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位。五是加强服务管理，改进工作作风，改善服务态度，提升服务质量。

四、探索完善创新机制，深入推进财政各项改革

2017年，镇财政部门按照市局部署，加强预算执行管理，硬化预算约束，提高支出绩效；健全完善政府采购管理机制，不断规范政府采购行为，着力提高政府管理水平；切实加强公有集体资产管理，强化资产实物管理，提高资产配置的科学性和使用效益，最大限度地实现资产保值增值。积极探索完善社会综合治税新机制，逐步形成齐抓共管新格局。

新的目标催人奋进，新的任务任重道远。2017年，我们将在上级和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的鼎力支持下，财政部门将进一步解放思想，坚定信心，勇于担当，积极作为，努力完成全年财政工作，为促进镇经济社会跨越发展作出积极的贡献。