——2018年1月25日在东海镇第十九届人民代表大会第三次会议上

东海镇财政所所长薛丽华

各位代表：

我受东海镇人民政府委托，向大会报告2017年度财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予以审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财税职能，在收支矛盾突出，理财难度加大的情况下，努力克服各种困难和矛盾，确保财政平稳运行，较好地完成了全年财政工作任务。

（一）财政收入执行情况

2017年一般公共财政总收入为6868.4万元，完成年初预算5780万元的118.8％，其中：一般公共财政预算收入完成3743万元，非税收入完成3125.4万元。

1.预算内收入完成情况

上届人代会通过我镇的国税收入预算为1950万元，地税收入预算为660万元，综合基金预算为250万元。年终执行结果，一般公共财政收入完成3743万元，完成预算的130.9％，收入分项如下：

（1）工商税收完成3523万元，完成预算的135％,其中:国税完成2825万元,完成预算的144.9％,地税完成698万元,完成年初预算的105.8％。

（2）综合基金完成220万元，完成年初预算的88％。

2.预算外收入完成情况

2017年本镇完成预算外收入3125.4万元，完成年初预算的的107％。收入分项如下：

（1）资产转让收入2122.9万元；

（2）各部门收入39万元；

（3）资产及土地租赁收入548.1万元；

（4）接受捐赠收入35.9万元；

（5）砖瓦厂关闭补助186.9万元；

（6）其他收入33.1万元；

（7）市级专项补助收入159.5万元。

（二）财政支出执行情况

镇上次人代会审议通过的2017年财政预算总支出为6915.6万元，执行结果财政实际支出7575.3万元，占年初预算的109.5%。

具体分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出6251.4万元，其中：

(1)人员工资及补助支出1753万元;

(2)医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费507.2万元;

(3)离退休人员工资592.6万元;

(4)民政抚恤、优抚、低保五保及老党员、遗属对象及离任村干部的补助支出1293.2万元;

(5)农机厂、运输站及窑业社退休人员补贴216.5万元;

(6)新型农村合作医疗补助1350.4万元;

(7)村干部医保、养老保险、考核报酬补助131.1万元；

(8)教育公积金及医保支出407.4万元。

2.政府公用支出314.1万元。

3.部门项目支出507.9万元，其中：

(1)经济发展投入102.2万元;

(2)人武及征兵经费17.1万元;

(3)农村农业支出16.4万元;

(4)综治维稳及消防队支出39.9万元;

(5)滩涂资产管理支出130.4万元;

(6)环境卫生整治及四位一体支出30.8万元;

(7)教育安保等支出25.1万元;

(8)村镇规划及管理支出61.6万元;

(9)人口普查、防疫、安全、人力资源、农产品质量安全、计划生育服务、群众文化、新农保等其他部门专项支出84.4万元。

4.其他支出501.9万元，其中：

(1)土地租金、复垦补偿及劳力安置支出48.5万元;

(2)农村道路及镇区建设工程支出356.5万元;

(3)幼儿园创建支出62.4万元。

(4)还款支出34.5万元。

（三）预算平衡情况

按2017年收入实绩及现行财政体制，我镇预算内分成财力及转移支付为4615.5万元，预算外收入为3125.4万元，预算内、外实际可用财力7740.9万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2017年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下四项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长

2017年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳。二是安排资金300多万元，用于路灯建设及其他零星工程。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，公务接待条线包干办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与农村道路及桥梁等的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

四是围绕服务宗旨，落实惠民政策，打造优质服务品牌

为民、为企业服务是我们工作的根本，更好的服务是我们工作的追求，随着上级各项涉农惠民政策的深入贯彻，财政所惠民服务的内容不断增加，服务的内涵也在不断地扩大。我们财政部门全面落实涉农惠农政策，提供优质的为民服务，2017年，通过“一折通”平台发放耕地地力补贴855.3万元，补贴农户达25682户，发放水稻、棉花等良种补贴240.7万元，补贴农户达25480户；发放民政定补、离任村干部、计生扶助奖励等各类民生补助1974万元，补助人次达15230人，受理新型农村合作医疗住院2056人次，发放补偿金额1560万元。

上述工作成绩的取得离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，也离不开社会各界的关心、理解、支持，但与上级领导对我们的要求还有一定的距离，随着公共财政改革的不断深入，我们财政所人员科学理财能力有待于进一步加强，财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高，财政工作的超前意识、创新意识有待进一步提升。对此，我们不畏惧困难和挑战，我们将高度重视这些问题，继续开展更为务实的工作，积极采取更为有效的措施，努力加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

根据我镇经济社会发展目标及当前财政形势，2016年财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十八大精神为指导，认真落实科学发展观，坚持以加快转型升级为主题，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和2018年我镇经济工作的总体要求，现将2018年财政预算（草案）报告如下：

（一）2018度财政收入预算

2018年全镇一般公共财政预算总收入为7660万元，比上年实绩的6868.4万元增长11.5%。

1.预算内收入

2018年度的一般公共财政预算为4090万元，收入分项如下：

（1）工商税收3840万元，比上年实绩的3523万元增长9%，其中国税3100万元，比上年增长10%。地税740万元，比上年增长7%；

（2）综合基金250万元,比上年增长8％。

2.预算外收入

2018年本镇非税收入预算为3570万元，分项如下：

（1）资产租赁及转让收入900万元;

（2）土地占补平衡收入700万元;

（3）窑厂关闭镇补助200万元;

（4）拆旧挂钩补助1000万元；

（5）机关各部门收入250万元；

（6）上级补助收入520万元。

（二）2018年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2018年本镇的支出预算为8063万元，具体如下：

1.人员支出6723.8万元，其中：

（1）人员工资及补助支出2037.1万元；

（2）医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费535.9万元；

（3）离退休经费602.5万元；

（4）民政抚恤、优抚及低保五保、遗属对象补助1209.8万元；

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员补助252万元；

（6）新型农村合作医疗补助1460万元；

（7）医疗费补助10万元；

（8）村干部医保、养老保险、考核工资及离任村干部补助206.5万元；

（9）教育公积金及医保、失业金支出410万元。

2.政府公用支出394万元。

3.机关各部门项目支出558.2万元，其中：

（1）经济发展投入115万元；

（2）机关事务经费24万元；

（3）宣传经费40万元；

（4）民政、卫生、文化教育经费20万元；

（5）人武及征兵经费18万元；

（6）综治及维稳经费39万元；

（7）普查、安全生产15万元；

（8）规划建设及管理支出46.5万元；

（9）农村防疫等农业支出72.2万元；

（10）四位一体支出92.5万元；

（11）滩涂资产管理支出50万元；

（12）教育安保支出20万元；

（13）其他部门专项支出6万元。

4.其他资本性建设支出387万元，主要安排幼儿园创建、绿化、各村土地租金及政府零星工程等方面支出。

5.预备费7万元。

综上所述，2018年全镇预计财政可用收入8070万元，安排支出8063万元，当年财政收支预算平衡。

三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成2018年财政预算

为完成2018年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕五个方面开展工作：

（一）着力加强财源建设，实现财政收入较快增长

要培植壮大财源，坚持培大扶强，推动转型升级，落实扶持政策，增添后续财源，努力实现财政收入高平台上的持续快速增长。要锁定全年目标任务，竭尽全力组织收入。抓好重点税源管理，完善征收管理机制。进一步挖掘增收潜力，确保预算内、外收入的及时足额收缴。

（二）优化财政支出结构，全面提升科学理财能力

近年财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们一要按照“保吃饭、保运转、保重点”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，促进农村各项社会事业发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要有效化解政府债务，降低财政风险。四要全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出，通过政府门户网站、乡镇便民服务中心、社区公示栏等公开详细情况。

（三）探索完善创新机制，深入推进财政各项改革

一要认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况，进一步完善、加强、巩固、提高；二要全面深化镇乡部门预算管理，严格规范部门预算编制，强化部门预算执行监督；三要健全完善政府采购管理机制，不断规范政府采购行为，着力提高政府管理水平；四要切实加强公有集体资产管理；五要积极探索完善社会综合治税新机制，逐步形成齐抓共管新格局。

（四）注重提高管理绩效，努力提升财政管理水平

2018年，我们将按照市局要求，在继续抓好部门预算，国库集中支付的基础上，全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式，建立资金拨付和使用、专项资金监督检查、乡镇财政债务资金管理、项目申报与资金管理、政府采购预算编制、惠民资金发放管理、财政供养人员管理、非税收入管理、税源管理、集体资产管理等制度体系，着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

（五）强化资金监督管理，提高财政资金使用效益

一是继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一折通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位；二是强化对专项建设资金的监管，对农桥、农路、改厕、一事一议财政奖补等项目，要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求，实行镇级财政报帐制进行管理。全面规范资金使用行为，加大项目资金跟踪、监督、审查力度，充分发挥资金的使用效益，提升财政资金运行质量。

各位代表，2018年对我镇社会和经济发展又提出了新的希望和要求。作为一级政府的财政，根据市委市政府的总体工作思路，坚持本级党委和政府的正确领导和人大的监督，坚持用发展的眼光看问题，进一步解放思想、与时俱进、励精图治、克难奋进，为圆满完成各项财政工作而努力奋斗。