各位代表：

受东海镇人民政府委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予以审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我们按照镇党委政府的决策部署，狠抓收入管理，积极优化支出结构，努力实现当年财政收支平衡，推动我镇经济社会持续快速健康发展。现将2021年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入执行情况

2021年财政总收入为12024万元，完成年初预算11100万元的108.3％，其中：一般公共预算收入完成5890万元，非税收入完成6134万元。

1.预算内收入完成情况

年初人代会通过我镇的一般公共预算收入预算为4400万元，后市下达我镇的全年任务为4450万元，年终执行结果，一般公共预算收入完成5890万元，完成全年任务的132.3％。

2.非税收入完成情况

2021年本镇完成非税收入6134.3万元，完成年初预算的95.1％。收入分项如下：

（1）土地增减挂钩及占补平衡收入3000万元；

（2）各部门收入6.4万元；

（3）资产出让、租赁收入1133.1万元；

（4）接受捐赠收入64.4万元；

（5）砖瓦厂关闭补助143.1万元；

（6）其他收入55.3万元；

（7）市级专项补助收入1732万元。

（二）财政支出执行情况

镇年初人代会审议通过的2021年财政预算总支出为10110.2万元，执行结果财政实际支出11087.8万元，占年初预算的109.7%。

具体分项支出情况报告如下：

1.工资福利及补助支出7497.1万元，其中：

（1）人员工资及补助支出3305.2万元；

（2）医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费408.4万元；

（3）离退休人员工资355.3万元；

（4）民政抚恤、优抚、低保五保及重残人员补助支出1256.7万元；

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员、遗属人员、被辞教师、离任村干部的补贴支出490.4万元；

（6）新型农村合作医疗补助1349.1万元；

（7）村干部医保、养老保险、公积金、考核报酬332万元。

2.政府办公设备添置及公用支出408万元；

3.部门项目支出1788.5万元，其中：

（1）经济发展招引及投入86.4万元；

（2）人武征兵及民兵集训经费43.3万元；

（3）动物防疫、精准扶贫、水利防汛、农产品质量安全、秸秆禁烧等农村农业支出176.2万元；

（4）综治维稳及司法调解支出113.3万元；

（5）村人居环境日常管理及整治支出455.5万元；

（6）宣传、党建及机关事务经费支出197.6万元；

（7）村镇规划管理与建设支出152.7万元；

（8）镇区日常管理及农村拆违控违支出239.8万元；

（9）三峡移民住房安置支出228.8万元；

（10）新冠疫情防治支出62.4万元；

（11）民政、卫生、文化、计生及人力资源、新农保等其他部门专项支出32.5万元。

4.其他支出1394.2万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出33.3万元；

（2）村镇绿化及道路、公厕、菜场等基础设施建设、维修、回购等支出494.7万元；

（3）新安、大丰、东海三所幼儿园人员经费补助支出156.8万元；

（4）政府办公设施建设及维修支出189.8万元；

（5）三所幼儿园装备建设支出519.6万元。

（三）预算平衡情况

按2021年收入实绩及现行财政体制，我镇预算内分成财力及转移支付为 5000万元，非税收入为6134.3万元，预算内、外实际可用财力11134.3万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

各位代表，2021年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下三项工作：

一是围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。2021年，我们始终坚持经济发展为第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料 ，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。

二是围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保人员经费的按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放，养老医保经费的及时缴纳，同时我们积极筹措资金，安排520万元用于新安幼儿园建设及大丰幼儿园的装备建设，安排近500万元用于农村道路、桥梁的改造及农村环境的整治等方面。

三是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序；进一步完善公用经费定额管理办法，公务接待条线包干办法，有效节约了财政资金；三是加强监督检查。积极参与农村道路及桥梁等的招标及竣工验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

上述工作成绩的取得离不开镇党委、政府的正确领导，离不开镇人大的监督指导，也离不开社会各界的关心、理解、支持，但与领导对我们的要求还有一定的距离，随着公共财政改革的不断深入，我们财政局人员科学理财能力有待于进一步加强，财政科学化、精细化管理水平有待于进一步提高，财政工作的超前意识、创新意识有待进一步提升。对此，我们不畏惧困难和挑战，我们将高度重视这些问题，继续开展更为务实的工作，积极采取更为有效的措施，努力加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

根据我镇经济社会发展目标及当前财政形势，2022年财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十九大精神为指导，以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平，促进全镇经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和2022年我镇经济工作的总体要求，现将2022年财政预算（草案）报告如下：

（一）2022年度财政收入预算

因新一轮财政体制的调整，2022年全镇财政预算总收入为14930万元，比上年实绩的12024万元增长24.1%。

1.预算内收入

2022年度的一般公共预算收入为6050万元，同比增长3%。

2.非税收入

2022年本镇非税及上级补助收入预算为8880万元，分项如下：

（1）资产租赁及转让收入1000万元；

（2）土地拆旧及占补平衡收入6342万元；

（3）幼儿园保教费收入180万元；

（4）机关各部门及其他零星收入8万元；

（5）上级补助收入1350万元。

（二）2022年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2022年本镇的支出预算为14832.5万元，具体如下：

1.工资福利及补助支出7359.4万元，其中：

（1）人员工资及补助支出2977.7万元；

（2）医疗、养老及失业保险费等社会保障缴费385.4万元；

（3）离退休人员工资330.2万元；

（4）民政抚恤、优抚、低保五保及重残人员补助支出1278.4万元；

（5）农机厂、运输站及窑业社退休人员、遗属人员、被辞教师、离任村干部的补贴支出462万元；

（6）新型农村合作医疗补助1598万元；

（7）村干部医保、养老保险、公积金、考核报酬327.7万元。

2.政府办公设备添置及公用支出353.1万元。

3.部门项目支出1770.4万元，其中：

（1）经济发展招引及投入100万元；

（2）人武征兵及民兵集训经费50万元；

（3）动物防疫、精准扶贫、水利防汛、农产品质量安全、秸秆禁烧等农村农业支出109.9万元；

（4）综治维稳及司法调解支出51万元；

（5）村人居环境日常管理及整治支出735万元；

（6）宣传、党建、人事、人大、纪检及机关事务经费支出131.8万元；

（7）村镇规划管理与建设支出120万元；

（8）安监及城管综合执法支出185.1万元；

（9）三峡移民住房安置支出135万元；

（10）新冠疫情防治支出30万元；

（11）海域使用管理及民政、卫生、文化、计生及人力资源、新农保等其他部门专项支出122.6万元。

4.其他支出5349.6万元，其中：

（1）土地租金、复垦补偿及劳力安置支出34.2万元；

（2）村镇绿化及道路等基础设施建设维修支出1215万元；

（3）农村厕所改造及消防站建设700万元；

（4）新安、大丰、东海三所幼儿园人员及办公经费支出650万元；

（5）卫生院人员经费财政补助支出245.4万元；

（6）三所幼儿园基础设施及装备建设支出2505万元。

5.预备费50万元。

综上所述，我镇预算内分成财力及转移支付为 6000万元，非税收入为8880万元，预算内、外实际可用财力14880万元，确保了各项支出的及时支付及政府的正常高效运作。

三、依法理财，扎实工作，确保圆满完成2022年财政预算

为完成2022年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕五个方面开展工作：

（一）着力加强财源建设，实现财政收入较快增长

培植壮大财源，坚持培大扶强，推动转型升级，落实扶持政策，增添后续财源，努力实现财政收入高平台上的持续快速增长。锁定全年目标任务，竭尽全力组织收入。抓好重点税源管理，完善征收管理机制。进一步挖掘增收潜力，确保各项收入的及时足额收缴。

（二）优化财政支出结构，全面提升科学理财能力

近年财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们一要按照“保吃饭、保运转、保重点”的原则，统筹调度资金，按照公共财政和建设社会主义新农村要求，不断优化支出结构，压缩一般性支出，加大民生保障力度，促进农村各项社会事业发展。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行收支预算，确保镇级财政年度收支平衡。三要有效化解政府债务，降低财政风险。四要全面推进基层财政专项支出预算公开，特别要公开与人民群众利益密切相关的教育、医疗卫生、社会保障以及“三农”方面的财政专项支出，通过政府门户网站、乡镇便民服务中心、社区公示栏等公开详细情况。

（三）探索完善创新机制，深入推进财政各项改革

一要认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况，进一步完善、加强、巩固、提高；二要全面深化镇乡部门预算管理，严格规范部门预算编制，强化部门预算执行监督；三要健全完善政府采购管理机制，不断规范政府采购行为，着力提高政府管理水平；四要切实加强公有集体资产管理；五要积极探索完善社会综合治税新机制，逐步形成齐抓共管新格局。

（四）注重管理绩效，努力提升财政科学化、精细化管理水平

2022年，我们将按照市局要求，在继续抓好部门预算，国库集中支付的基础上，全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督为“四位一体”的管理模式，建立资金拨付和使用、专项资金监督检查、乡镇财政债务资金管理、项目申报与资金管理、政府采购预算编制、惠民资金发放管理、财政供养人员管理、非税收入管理、税源管理、集体资产管理等制度体系，着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

（五）强化资金监督管理，提高财政资金使用效益

继续强化对涉农补助资金的监管，积极整合“一折通”资源，按照国家强农惠农的相关政策，将所有补贴给农民的资金必须监督发放到位；强化对专项建设资金的监管，对农桥、农路、改厕、一事一议财政奖补等项目，要严格按照项目计划、实施方案、资金管理等相关要求，实行镇级财政报帐制进行管理。全面规范资金使用行为，加大项目资金跟踪、监督、审查力度，充分发挥资金的使用效益，提升财政资金运行质量。

各位代表，新的目标催人奋进，新的任务任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导和人大的监督下，积极发挥职能作用，强化组织收入、加强支出管理，提高监管服务水平，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶作出新的更大的贡献！