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市财政局局长杜文华
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向常委会报告2015年财政决算（草案），请予审议。
2015年，在市委的正确领导下，我市财税部门认真落实市十六届人大四次会议有关决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委一系列重大决策部署，自觉服从和服务于全市经济社会发展大局，大力组织财政收入，积极发挥财税职能，继续强化资金保障，加快推进财政改革，各项工作进展顺利，有力推动了全市经济社会的可持续发展。
一、2015年市本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1．一般公共预算收支及平衡情况。2015年，市本级一般公共预算收入54.74亿元，为调整预算的118%，增长22.5%（见附表一）。市本级一般公共预算支出78.02亿元，为调整预算的93.2%，增长21.8%（见附表二）。
2015年市本级一般公共预算总来源155.89亿元，其中，全市一般公共预算收入76.86亿元，中央税收返还收入3.28亿元，上级财力性转移支付补助收入7.64亿元，上级专项转移支付补助收入8.82亿元，债务转贷收入54.68亿元，调入资金0.81亿元，上年结余3.8亿元。市本级一般公共预算总支出150.19亿元，其中，市本级一般公共预算支出78.02亿元，上解上级支出9.93亿元，债务还本支出53.78亿元，对镇乡、园区补助支出8.36亿元，安排预算稳定调节基金0.03亿元，调出资金0.07亿元。总来源减去总支出后，市本级一般公共预算滚动结余5.7亿元，为未完事项结转下年支出。
2．转移支付补助情况。2015年上级对我市的补助为19.74亿元，（1）中央税收返还性收入3.28亿元，其中：增值税和消费税税收返还收入2.61亿元、所得税基数返还收入0.42亿元、成品油价格和税费改革税收返还收入0.25亿元。（2）财力性转移支付补助收入7.64亿元，其中：县级基本财力保障机制奖补0.74亿元、结算补助收入0.44亿元、基层公检法司转移支付收入0.28亿元、义务教育等转移支付收入0.21亿元、基本养老保险和低保等转移支付收入1.71亿元、新型农村合作医疗等转移支付收入2.05亿元、农村综合改革转移支付收入0.62亿元等。（3）专项转移支付补助为8.82亿元，主要包括教育0.36亿元、科学技术0.24亿元、社会保障和就业1.1亿元、医疗卫生与计划生育0.3亿元、节能环保0.23亿元、农林水事务3.79亿元、交通运输0.31亿元、国土海洋支出0.61亿元、住房保障1.13亿元等。对财力性转移支付补助，统筹用于平衡预算；对专项转移支付补助，全部按照规定和要求安排使用。
3．债券使用情况。2015年，省财政厅转贷启东市政府三批地方政府置换一般债券53.28亿元，用于置换到期的政府存量债务。第一批定向发行债券11.3亿元，其中一般债券9亿元；第二批公开发行债券9.6亿元，第三批公开发行债券34.68亿元，后两批均为一般债券。转贷启东市政府两批地方政府新增债券1.4亿元，用于政府安置房工程建设，第一批一般债券0.9亿元；第二批一般债券0.5亿元。
4．“三公”等经费支出。2015年，“三公”经费支出合计5320万元，下降23%，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中：公务用车购置及运行费4021万元，下降15%（其中，公务用车购置费365万元，公务用车运行维护费3656万元）；公务接待费1206万元，下降43%；因公出国（境）经费93万元，增长81%。另外会议费支出576万元，下降32%，培训费支出1709万元，增长26%（见附表三）。
（二）政府性基金收支决算情况
2015年，全市政府性基金收入41.35亿元，为调整预算的99.1%，下降28.8%。基金预算支出42.05亿元，为调整预算的88.5%，下降28.6%（见附表四）。
全市政府性基金收入41.35亿元，加上政府性基金上级补助收入1.29亿元、债务转贷收入2.3亿元，调入资金0.07亿元，上年结余5.65亿元，收入来源合计50.66亿元，减去政府性基金预算支出42.05亿元、上解上级支出0.06亿元、债务还本支出2.3亿元、调出资金0.76亿元，年末滚存结余5.49亿元，为未完事项结转下年支出（见附表五）。
主要政府性基金支出项目情况：农业土地开发资金相关支出0.95亿元，国有土地收益基金安排支出2亿元，污水处理费相关支出0.01亿元，散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金相关支出0.01亿元，车辆通行费安排支出0.05亿元，彩票公益金安排支出0.17亿元，国有土地使用权出让收入中安排的支出38.83亿元，其中征地和拆迁补偿支出2.77亿元、土地开发支出33.35亿元、农村基础设施建设支出1.41亿元、补助被征地农民支出1.04亿元。
（三）全市社会保险基金收支决算情况
2015年，全市社会保险基金决算按险种分别编制，包括：基本养老保险基金（含企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、基本医疗保险基金（含城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险）、失业保险基金、生育保险基金等社会保险基金。
2015年全市社会保险基金收入31.68亿元，完成调整预算100.3%，比上年增长16.9%。支出28.75亿元，完成调整预算的99.8%，比上年增长22.5%（见附表六）。上级补助收入1.31亿元、上解上级支出0.51亿元。本年收支结余3.73亿元，年末滚存结余36.84亿元（见附表七）。分险种情况如下：
企业职工基本养老保险基金收入11.44亿元，完成调整预算的96.1%，比上年增长12.4%。支出12.62亿元，完成调整预算的96.3%，比上年增长16%。上级补助收入1.3亿元、上解上级支出0.48亿元。本年收支结余-0.36亿元，年末滚存结余1.82亿元。
城乡居民基本养老保险基金收入7.38亿元，完成调整预算的103.5%，比上年增长24.1%。支出4.12亿元，完成调整预算的97.7%，比上年增长23.6%。本年收支结余3.26亿元，年末滚存结余22.16亿元。
城镇职工基本医疗保险基金收入6.52亿元，完成调整预算的104.7%，比上年增长15.4%。支出5.43亿元，完成调整预算的103.8%，比上年增长19.2%。本年收支结余1.09亿元，年末滚存结余8.46亿元。
居民基本医疗保险基金收入5.47亿元，完成调整预算的100.6%，比上年增长23.1%。支出5.98亿元，完成调整预算的111.1%，比上年增长42.6%。本年收支结余-0.51亿元，年末滚存结余1.33亿元。
生育保险基金收入0.18亿元，完成调整预算的103.2%，比上年下降30.4%。支出0.19亿元，完成调整预算的109.9%，比上年增长71.2%。本年收支结余-0.01亿元，年末滚存结余0.89亿元。
失业保险基金收入0.69亿元，完成调整预算的95.7%，比上年增长9.8%。支出0.41亿元，完成调整预算的58.6%，比上年增长5.3%。上级补助收入0.01亿元、上解上级支出0.03亿元。本年收支结余0.26亿元，年末滚存结余2.18亿元。
二、2015年全市一般公共预算收支决算情况
2015年，全市一般公共预算收入76.86亿元，为预算的103.4%，比调整预算略有增加，比2014年（下同）增长14.3%。全市一般公共预算支出86.24亿元，为调整预算的91.3%，增长16.5%。全市一般公共预算结余亿8.23元，为未完事项结转。
（一）一般公共预算收支及平衡情况
按照现行财政体制计算，2015年全市一般公共预算总来源158.28亿元，其中，一般公共预算收入76.86亿元，中央税收返还收入3.28亿元，上级财力性转移支付补助收入7.64亿元，上级专项转移支付补助收入8.82亿元，债务转贷收入54.68亿元，调入资金0.93亿元，上年结余6.07亿元。全市一般公共预算总支出150.05亿元，其中，全市一般公共预算支出86.24亿元，上解上级支出9.93亿元，债务还本支出53.78亿元，安排预算稳定调节基金0.03亿元，调出资金0.07亿元。总来源减去总支出后，全市一般公共预算滚动结余8.23亿元，为未完事项结转下年支出（见附表八）。
（二）收入决算
2015年全市一般公共预算收入比预算超收，比2014年（下同）增长14.3%。主要收入分部门情况：国税完成10.26亿元，为调整预算的100.5%，增长2.3%。其中增值税6.26亿元，为调整预算的101.2%，下降5.8%，企业所得税3.99亿元，为调整预算的99.5%，增长18.3%。地税完成53.18亿元，为调整预算的100%，增长15.9%，其中营业税完成35.68亿元，为调整预算的99.6%，增长36.5%，企业所得税完成3.11亿元，为调整预算的103.6%，增长30.8%，个人所得税完成1.55亿元，为调整预算的103.2%，下降66.2%，城市维护建设税完成3.56亿元，为调整预算的104.9%，增长15%。契税完成2.76亿元，为调整预算的86.4%，下降33.2%。财政部门非税收入13.42亿元，为调整预算的99.7%，增长18.3%（见附表九）。
（三）支出决算
主要支出项目情况：一般公共服务支出13.37亿元，完成预算的95.1%。公共安全支出3.95亿元，完成预算的91.7%。农林水支出7.37亿元，完成预算的79.2%。社会保障和就业支出9.14亿元，完成预算的87.3%。医疗卫生与计划生育支出10.77亿元，完成预算的97.7%。教育支出18.19亿元，完成预算的94.9%。科学技术支出2.83亿元，完成预算的94.8%。文化体育与传媒支出0.65亿元，完成预算的86.9%。国土海洋支出1.14亿元，完成预算的42%。节能环保支出1.27亿元，完成预算的74.6%。交通运输支出1.11亿元，完成预算的92.5%。住房保障支出2.52亿元，完成预算的99.7%（见附表十，支出决算功能分类见附表十五<另附>）。
2015年是实施新预算法的第一年。我们在严格落实预算法各项要求的同时，着力做好以下几个重点工作：
（一）实施积极财政政策，促进实体经济发展
落实好各项财政政策措施，进一步增强宏观调控力度，积极发挥财政政策、资金在推动经济增长中的引导和促进作用。一是实施产业扶持政策。紧紧围绕“稳增长、调结构”目标，大力支持企业技术改造，鼓励企业开拓市场，积极有效应对错综复杂的经济形势。全年累计发放各级各类支持产业发展专项资金6190万元。二是助力企业科技创新驱动。实施对高新企业、高新产品等基础创新工作的财政奖励政策，重点支持农业科技园、企业技术中心、研发中心等平台建设，为建立创业创新的众创空间提供政策、资金双保障。全年共安排科技三项经费2934万元。三是推进实施知识产权战略。鼓励企业及社会力量申报国内（境）外专利，鼓励高质量专利产出，支持企业开展知识产权管理标准化建设，助推企业把科技成果转化为现实生产力和利润增长点。全年共拨付专项扶持奖励资金1200万元。
（二）优化财政支出结构，着力保障改善民生
一是坚持教育优先发展战略。牢固树立教育为民生之本理念，持续加大投入力度，夯实教育发展基础。严格按照省定标准，足额及时拨付义务教育阶段学校、幼儿园、高中及职业学校公用经费；推进“校安工程”建设，核拨教育校舍标准化建设、校舍安全、校舍维修改造、义务教育阶段薄弱学校改造等各类工程建设资金28399万元。支持学前教育加快发展，安排汇龙、海复、吕四和南阳4个镇8所公办幼儿园建设资金850万元。二是全力保障医药卫生体制改革。着眼于逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，为医药卫生体制改革和公共卫生服务提供有力保障。全年核拨各级公立医院和卫生机构补助经费25286万元。安排专项启动资金，促进两大医疗管理集团筹建运行。安排专项资金更新基层医院医疗设备，支持示范村卫生室创建工作，有效提高了医疗卫生机构的服务能力。三是强化社会基础保障。落实城乡低保、五保、孤儿、低保重残和各类优抚对象生活保障正常增长机制，全年拨付各类生活和物价补贴22615万元。实施大病医疗救助即时结算，全年支出医疗救助资金1756万元。提高新农合和城镇居民医疗保险筹资补贴标准，全年补贴支出29800万元。提高城乡居民养老保险基础养老金标准至每月105元，全年财政补贴支出22290万元。四是推动“三农”事业发展。落实各项强农惠农政策，努力促进农村农业发展。全年通过“一折通”发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等各类涉农补贴资金13189万元。加强农业基础设施建设，改善农民生产、生活条件，安排农村水利建设专项资金3231万元、农村绿化造林专项资金9800万元、农业综合开发建设资金4113万元、农村桥梁改造资金1897万元、农村清洁能源工程建设资金850万元、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金2314万元。全年拨付渔船更新改造资金8210万元。
（三）加强财政绩效管理，提高财政监管能力
一是扩大绩效管理范围。坚持试点先行，逐步推开，不断扩大绩效监管覆盖面。在编制年度部门预算时，将37个民生保障和社会关注度比较高的项目作为重点，编制了绩效目标，强化运行监管，涉及绩效管理资金达到90316万元，资金使用绩效意识进一步加强。二是强化支出绩效评价。选取4个单位开展部门整体支出绩效目标管理试点工作，重点评价投入、过程、产出和效果四个方面指标。在单位自评价的基础上，全年共选取汇龙中学、南苑中学、滨海实验学校、实验小学等10个相关重大项目，委托专业机构会同住建、审计及相关部门专家，开展方案、报告评审和绩效再评价，促进财政资金使用质效进一步提升。三是强化财政内部监管。开展镇（园区）财政财务检查监督，规范固定资产核算、政府采购执行、专项经费管理等工作，确保财政资金安全、规范、高效运行。加强财政业务内部监督检查，重点检查社保资金存款、账户管理、专项资金使用情况，促使监管流程更严密，内控机制更完善。
（四）深化财税体制改革，激发创新发展活力
一是实施财政专项资金管理改革。强化整合、规范管理，着力发挥专项资金在支持经济发展、保障改善民生、加强社会管理等方面的积极作用。将14个专项资金整合为“发展、民生、建设”三大类，根据资金性质和用途目标，统筹安排、规范使用，逐步建立以绩效目标为导向的政府专项资金管理机制。探索发展类专项资金资本化运作方式，改革财政资金无偿补助扶持方式，充分发挥财政资金的杠杆作用。二是积极推进投融资体制改革。顺应投融资体制改革和政府债务管理新要求，积极探索政府和社会资本合作（PPP）模式、政府性建设基金等新常态下投融资新渠道。以基础设施建设、政府公共服务和新型城镇化建设为重点领域，建立PPP项目储备32个。其中，20亿的吕四港环抱式港池PPP项目已成功签约并加快推进。
三、2016年上半年收支情况
今年以来，经济运行稳中向好因素增多，但经济下行压力仍然较大。我市财政部门认真落实市委、市政府各项重点工作任务，全力保持财政平稳健康运行，积极推进供给侧结构性改革和财政改革创新，为全市“十三五”发展开好局、起好步作出了积极贡献。
（一）一般公共预算收支情况
上半年，我市累计完成一般公共预算收入38.71亿元，为年初人代会预算的45.4%，增长2.9%。其中，国税部门完成6.14亿元，增长2.6%；地税部门完成25.68亿元，增长0.4%；财政部门非税收入完成6.89亿元，增长13.6%（见附表十一）。从目前情况来看，下半年我市财政收入稳步增长形势不容乐观，要实现全年预算目标，需要付出较大努力。
1～6月，全市一般公共预算支出49.61亿元，完成预算的51.4%，增长41.3%（见附表十二）。其中：
1．教育支出8.83亿元，完成预算的43.1%，增长25.7%；
2．科学技术支出1.75亿元，完成预算的53.1%，增长29.2%；
3．文化体育与传媒支出0.37亿元，完成预算的45.9%，增长19.7%；
4．医疗卫生支出4.88亿元，完成预算的40.4%，增长55.5%；
5．社会保障和就业支出5.67亿元，完成预算的55.1%，增长31.5%；
6．农林水事务支出3.9亿元，完成预算的45.9%，增长27%；
7．城乡社区支出7.61亿元，完成预算的86.5%，增长84%；
8．交通运输支出1.42亿元，完成预算的43%，增长26.8%；
9．商业服务业等支出1.19亿元，完成预算的60.5%，增长31.3%；
10．国土海洋气象等支出0.77亿元，完成预算的59.5%，增长88.8%；
11．住房保障支出0.76亿元，完成预算的76.2%，增长27.4%。
（二）政府性基金收支情况
1～6月，全市政府性基金收入11.93亿元，完成预算的26.1%，增长89.7%。基金预算支出6.67亿元，完成预算的14.6%，下降52%（见附表十三）。
（三）全市社会保险基金收支情况
1～6月，全市社会保险基金收入17.63亿元，完成预算的59.9%，比上年增长33.3%。支出12.11亿元，完成预算的44.9%，比上年增长4.9%（见附表十四）。分险种情况如下：
企业职工基本养老保险基金收入7.9亿元，完成预算的56.8%，比上年增长42.9%。支出6.47亿元，完成预算的42.5%，比上年增长3.4%。
城乡居民基本养老保险基金收入5.52亿元，完成预算的75.42%，比上年增长28%。支出2.29亿元，完成预算的50.8%，比上年增长7.6%。
城镇职工基本医疗保险基金收入3.59亿元，完成预算的52%，比上年增长20.7%。支出2.88亿元，完成预算的47.9%，比上年增长1%。
居民基本医疗保险基金收入0.26亿元，完成预算的79.7%，比上年增长470.7%。支出0.14亿元，完成预算的44.1%，比上年增长5.2%。
生育保险基金收入0.07亿元，完成预算的36.7%，比上年下降16.9%。支出0.12亿元，完成预算的53.7%，比上年增长22.5%。
失业保险基金收入0.29亿元，完成预算的36.3%，比上年增长4.5%。支出0.21亿元，完成预算的30.9%，比上年增长24.1%。
上半年，财政部门顺应财政经济发展形势，全面深化财政改革，为建立现代财政制度，促进经济社会发展奠定制度基础。一是推进行政事业单位资产管理改革。根据财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》精神，积极构建更加科学规范的管理制度框架，明晰财政部门与相关部门之间管理职责，逐步规范资产配置、使用、处置等各环节管理，提高行政事业单位资产管理效能，更好地保障行政事业单位有效运转和高效履职。二是推进政府采购管理改革。根据《政府采购法实施条例》相关规定，为加强政府采购规范化、法制化建设，明确政府采购预算执行工作相关要求，调整了集中采购范围和标准，强调了采购单位的主体责任和财政部门的监管职能，进一步提升了政府采购效能和质量。三是深化财政国库集中支付改革。根据省财政厅《关于进一步深化市县财政国库集中支付改革的意见》精神，结合我市实际，全面深化财政国库集中支付改革，稳步推进相关改革措施落实到位，进一步加强了我市财政国库集中支付规范化管理，理顺财政部门和预算单位职责关系，提高资金支付效率，保障资金运行安全。四是探索国有企业监督管理改革。根据国有企业资产管理相关法律法规的规定，结合我市国有企业管理现状，研究制定国有企业监督管理暂行办法，明确市国有资产管理机构和财政部门的监督管理职权、职责。在落实出资人权利的同时，对国有企业“三重一大”事项管理作出明确规定。
下阶段，财政部门将继续深入贯彻落实新预算法，紧紧围绕中心，切实服务大局，突出重点，积极作为、攻坚克难、狠抓落实，重点做好以下几个方面工作：
（一）主动谋划，积极作为，促进率先发展。一是密切关注财政改革新动向。国务院明确，2016年经济体制改革要在10个方面完成50项重点任务。财税改革方面也将出台更多新举措，如：推进中央与地方事权和支出责任划分改革，在条件成熟的领域率先启动；把适合作为地方收入的税种下划给地方，在税政管理权限方面给地方适当放权；制定重要公共资源有偿出让和使用经营收益管理办法，开展相关试点等等。国企、科技、金融、社保、教育等方面的改革，都与财政密切相关。我们将密切关注最新财政政策，跟踪研究相关改革措施，加强对接落实，积极争取相关试点，推动我市在新一轮改革发展中改在前，走在前，突出发展新优势。二是科学分析财政运行新形势。目前，多种因素叠加导致我市收支矛盾逐步显现，保持财政平稳运行的难度在进一步加大。今年，全面推开营改增试点后，加大了减税降费力度，成为新的财政减收重要因素。同时，财政支出刚性增长的趋势没有变，尤其是在以往财政收入高速增长时期，民生领域存在较多的超前许诺和过高承诺，这对公共财政造成较大压力。此外，支持重大项目建设、推进去产能、促进创新驱动和转型升级等，都需要加大财政支持力度。以上种种，需要我们保持对当前收支矛盾加剧的清醒认识，进一步采取有效措施，确保财政健康平稳运行。
（二）突出重点，狠抓落实，促进稳定发展。一是不断夯实财力基础。加强税收征管，依法依规及时足额组织税收收入，强化税收入库管理，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入管理，完善行政事业性收费审批制度和征管办法，健全非税收入征缴制度和监督体系。规范税收优惠政策，严格减免税管理，发挥好减税降费政策的杠杆作用。二是优化整合有效财力。认真研究相关产业扶持政策，积极争取项目资金，有效整合项目资金。在确保规范、安全使用的前提下，综合考量，统筹安排，把财力优先投入到产业转型亟待、社会发展亟需和民生保障亟盼领域，努力推动转型发展和社会和谐。三是充分发挥资金效益。强化绩效跟踪管理，制定预算绩效运行跟踪监控管理办法，建立绩效跟踪监控管理机制，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪管理和监督检查，确保实现预算绩效目标。
（三）加强管理，务求实效，促进持续发展。一是推进预算信息公开。将部门预算及涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、“三农”等重大民生项目预算安排列入主动公开范围，并按照《政府信息公开条例》的相关规定，认真做好预算信息依申请公开工作，进一步提高预算管理透明度，广泛接受社会监督。二是加强财政监督管理。加快构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，重点开展重大财政政策、民生等方面财政资金的检查，从严查处违反财经纪律的行为。建立“监督检查回访机制”，强化监管督查结果运用。
（四）深化改革，破解难题，促进创新发展。一是完善政府预算体系。在不断完善一般公共预算的基础上，全面完整编制政府性基金预算、社会保险基金预算，探索国有资本经营预算，推进建立完整的政府预算体系，加强财政资金的统筹使用，逐步将政府债务分门别类纳入预算管理。二是深化部门预算改革。按照不断规范基本支出，大力压缩一般性项目支出的总体要求，大力推进部门预算改革，完善行政事业单位会计核算体系，促使预算与执行规范化、精准化。积极推进绩效评价试点，强化评价结果运用。规范并加大结转结余资金的统筹使用力度，完善预算安排与结转结余资金使用相结合的分配机制。三是积极创新投融资管理。整合经营性资产、城市存量优质资源，积极稳妥地开展融资工作，努力服务城市建设和经济发展。严格债务举借行为，规范债务举借程序，严控债务规模、举债成本和债务风险。积极推广应用PPP模式，加快基础设施和公共事业建设。四是推进绩效管理改革。完善绩效评价指标体系，科学合理制定绩效指标，不断促进预算绩效管理科学化、精细化。扩大年度预算绩效目标编审覆盖面，在指导做好自评价的基础上，选取部分重点项目开展再评价，促进资金运行规范，效益显著。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府的决策部署，接受人大常委会的审查和监督，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为实现我市“十三五”时期经济社会发展良好开局作出积极贡献！