目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
加强财政软件系统管理，确保财政数据真实有效。财政数据信息化管理和维护。
二、部门机构设置和所属单位情况
1.启东市财政数据信息中心是启东市财政局下属全额拨款事业单位，编制数3人，在编：2人,无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共一家，具体包括启东市财政数据信息中心本级。
三、2018年度部门主要工作任务及目标
1、信息中心继续做好中心机房配电系统、空调、UPS、防火系统的安全稳定运行工作，为全局业务系统稳定运行提供了必要的基础环境，以提高维护质量和效率为目标，继续做好内网、外网的运行管理工作，圆满地完成了内网、外网的运行管理，确保了全局业务系统的安全稳定运行，为财政业务工作的顺利开展提供了有效支撑。
2、继续做好视频会议维护工作。继续做好财政视频会议系统日常运行管理工作，确保了视频会议的顺利召开。
3、做好信息安全和终端设备的维护。继续做好全市200余家预算单位近800台终端设备、网络设备、服务器、安全设备等核心设备的日常维护，充分考虑财政数据的安全性，立志于加强我省财政信息安全。并以热情周到的工作态度做好全局计算机、打印机、等办公设备的日常维护工作，确保了日常办公的有序进行。
4、积极配合预算国库部门，推进财政一体化建设。在局领导的正确领导下，积极配合预算科、国库科推进财政一体化建设，将部门预算编制系统、专项资金管理、上级资金管理均纳入统一平台管理。打通部门预算编制与国库集中支付、项目资金管理、工资统发管理系统的衔接。
5、稳步推进建设信息安全等级保护。为满足监管要求，提升安全防护水平，就监管财政机房基础建设按测评标准提出整改需求，并对新中大公共财政管理软件系统（三级）、启东市财政局政务平台系统（二级）、启东市金财专网骨干网络开展第三方等级保护建设工作。结合实际业务需求，稳步推进信息安全等级保护的建设，在新一体化财政应用系统上线之际，购置负载均衡设备；在电子化支付上线之际，购置入侵防御设备等。
第二部分 2018年度部门预算表
具体预算公开表附后
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年度收入、支出预算总计585.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少224.98万元，减少27.78%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。其中：
（一）收入预算总计585.16万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计585.16万元。
（1）一般公共预算收入预算585.16万元，与上年相比减少224.98万元，减少27.78%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作。18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
（2）政府基金收入预算0万元，与上年相比无变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。
3.其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无变化。
4.上年结转资金预算数为0万元，与上年相比无变化。
（二）支出预算总计585.16万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出577.45 万元，主要用于日常工资的发放，各项社会保障费的缴纳，日常公用经费的开支，用于软件日常维护及财政一体化改造支出等，与上年相比减少230.27万元，减少28.50%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
2.社会保障和就业（类）支出4.82万，主要用于由单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出。与上年相比增加4.82万，主要原因2017年未细化该项支出。
3.住房保障（类）支出2.88万元，主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加0.46万元，主要原因是2018年随着员工工资基数的提高相应的住房公积金缴纳费用也随之提高。
4.结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。
此外，基本支出预算数为41.06 万元。与上年相比增加3.92万元，增长10.55 %。主要原因是人员增资及各项社会保障费标准的提高。
项目支出预算数为544.10万元。与上年相比减少228.90万元，减少29.61 %。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
启东市财政数据信息中心本年收入预算合计585.16万元，其中：
一般公共预算收入585.16 万元， 占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%
财政专户管理资金0万元，占0%
其他资金0万元， 占0%
上年结转资金0万元， 占0%
三、支出预算情况说明
启东市财政数据信息中心本年支出预算合计585.16万元，其中：
基本支出41.06万元，占7%；
项目支出544.10万元,占93%；
单位预留机动经费0万元,占0%
结转下年资金0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年度财政拨款收、支总预算585.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少224.98万元，减少27.78%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
五、财政拨款支出预算表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年财政拨款预算支出585.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少224.98 万元，减少27.78%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．财政事务（款）信息化建设（项）支出511.10 万元，与上年相比增加391.10万元。主要原因是17年预算类款项的调整。
2. 财政事务（款）事业运行（项）支出33.36万元，与上年相比减少654.36万元。主要原因是17年预算类款项的调整。
3.财政事务（款）其他财政事务（项）支出33.00万元，与上年相比增加33.00万元，主要原因是17年未细分该项支出。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）支出3.45万元，与上年相比增加3.45万。主要原因是17年未细分该项支出。
2.行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）支出1.38万元，与上年相比增加1.38万。主要原因是17年未细分该项支出。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.88 万元，与上年相比增加0.46 万元。增长19% ，主要原因是2018年随着员工工资基数的提高相应的住房公积金缴纳费用也随之提高。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年度财政拨款基本支出预算41.06万元，其中：
（一）人员经费37.82万元。主要包括：基本工资：7.21万元、津贴补贴：9.07万元、奖金：6.8万元、其他社会保障缴费：0.46万元、伙食补助费：0.26万元、绩效工资：3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费：3.45万元、职业年金缴费：1.38万元、住房公积金：2.88万元、职工基本医疗保险缴费：1.92万元，公务员医疗补费缴费：0.96万元。
（二）公用经费3.25 万元。主要包括：办公费：2.60万元、工会经费：0.35万元、福利费：0.30万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算585.16 万元，与上年相比增加减少224.98万元，减少27.78%。主要原因是17年已顺利完成了机房搬迁、财政网络切换、数据库迁移等重要工作，18年主要任务是日常工作的开展，及后续的设备的维护工作。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．财政事务（款）信息化建设（项）支出511.10 万元，与上年相比增加391.10万元。主要原因是17年预算中类款项的调整。
2. 财政事务（款）事业运行（项）支出33.36万元，与上年相比减少654.36万元。主要原因是17年预算中类款项的调整。
3.财政事务（款）其他财政事务（项）支出33.00万元，与上年相比增加33.00万元，主要原因是17年未细分该项支出。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）支出3.45万元，与上年相比增加3.45万。主要原因是17年未细分该项支出。
1.行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）支出1.38万元，与上年相比增加1.38万。主要原因是17年未细分该项支出。
（三）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.88 万元，与上年相比增加0.46 万元。增长19%，主要原因是2018年随着员工工资基数的提高相应的住房公积金缴纳费用也随之提高。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算41.06万元，其中：
（一）人员经费37.82万元。主要包括：基本工资：7.21万元、津贴补贴：9.07万元、奖金：6.8万元、其他社会保障缴费：0.46万元、伙食补助费：0.26万元、绩效工资：3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费：3.45万元、职业年金缴费：1.38万元、住房公积金：2.88万元、职工基本医疗保险缴费：1.92万元，公务员医疗补费缴费：0.96万元。
（二）公用经费3.25 万元。主要包括：办公费：2.60万元、工会经费：0.35万元、福利费：0.30万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
启东市财政数据信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年相比无变化。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年相比无变化。
启东市财政数据信息中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比无变化。
启东市财政数据信息中心2018年一般公共预算拨款安排的培训费预算支出为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，主要用于新中大软件系统升级与国库集中支付电子化培训。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本部门无政府基金支出预算
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出3.25 万元，与2017年基本持平。
十二、政府采购支出预算表情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0万，其中：拟采购货物支出0万元，拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共有4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计410万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，预算支出为0万元，与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十、财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
十一、财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其了财政事务方面的支出。
十三、行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十五、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
一、2018年度启东市财政数据信息中心部门收支预算总表.xls
二、2018年度启东市财政数据信息中心部门收入预算总表.xls
三、2018年度启东市财政数据信息中心部门支出预算总表.xls
四、2018年度启东市财政数据信息中心部门财政拨款收支预算总表.xls
五、2018年度启东市财政数据信息中心部门财政拨款支出预算表（按功能科目分类）.xls
六、2018年度启东市财政数据信息中心部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类）.xls
七、2018年度启东市财政数据信息中心部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）.xls
八、2018年度启东市财政数据信息中心部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类）.xls
九、2018年度启东市财政数据信息中心部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表.xls
十、2018年度启东市财政数据信息中心部门财政拨款政府性基金支出预算表.xls