各位代表：

我受吕四港镇人民政府的委托，向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见和建议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，财税部门以党的十八届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻中央、省市经济工作会议精神，围绕镇党委一系列重大决策部署和社会经济发展目标，财税部门锐意进取，切实发挥职能作用，积极组织财政收入；不断优化支出结构，保障和改善民生；加强财政资金监管，提升资金绩效水平，为经济发展和社会稳定提供财力保障。财政预算执行情况良好，完成了市下达全年预算任务。

——财政收入预算执行情况

镇六届人大三次会议审议通过的2014年财政总收入预算为 13.5亿元（其中大唐电厂税收4.5亿元），市下达财政总收入11.92亿元，预测完成12亿元（其中大唐电厂税收5.09亿元），其中公共财政预算收入市下达任务4.3207亿元，预测完成4.38亿元，完成市下达任务的101%，同比增长18%，分项收入如下:

1、国税部门税收：市下达公共财政预算收入任务 2.5152亿元 ，预测完成2.56 亿元，完成市下达任务的102%，同比增长17%。

2、地税部门税收：市下达公共财政预算收入任务1.8055亿元，预测完成1.82亿元，完成了市下达任务，同比增长20 %。

3、综合基金：市下达任务5909万元，预测完成6500万元，完成市下达任务110%，同比增长35%。

4、非税收入：市下达任务2500万元，实绩为5426万元，同比增长31%。。分项收入是：上级专项补助收入1744万元；土地出让纯收益1329万元；资产转让、土地租金有偿收入1085万元；企业配套费收入592万元；社会抚养费返还收入37万元；行政事业性收入236万元；其他收入403万元。

——财政支出情况

2014年镇人代会通过支出预算为38000万元，由于上级专项补助、政策调整等因素，支出实绩为42455万元,同比增长17%，分项支出如下:

1、人员经费和社会保障支出：人代会预算支出12350万元，支出实绩为11905万元，同比增长10%。其中：

（1）机关人员工资福利、奖励支出2322万元。

（2）离退休人员工资福利、活动费支出1300万元。

（3）各类人员生活补助支出4113万元,主要是农机厂、运输站、五十年代退职、老党员、渔民、离任村干部和村干部、公园、街道社区、烈军属伤残抚恤费、农村五保低保、重残、义务兵优待金等补助。

（4）医疗经费支出2950万元，其中：机关、教师、离退休医疗保险费1100万元；农村农民新型合作医疗补助1850万元。

（5）养老、失业保险缴费支出304万元，主要是机关职工、教师养老、失业保险费。

（6）住房公积金支出916万元，其中：机关职工公积金205万元，教师公积金712万元。

2、机关履职和部门专项支出：人代会预算支出4025万元，支出实绩为2450万元，同比减少34 %。其中：

（1）机关运转办公费用支出321万元。

（2）部门项目业务支出1019万元，主要用于征兵、社会管理、安全生产、计划生育、文化宣传、经济普查、食品安全等部门专项支出。

（3）招商引资项目推进支出490万元。

（4）维稳保障支出620万元。主要是协警、技防、维稳等。

3、基本建设和经济发展支出：镇人代会预算支出21625万元，实绩支出25600万元，同比增长34 %。

（1）农林水利事业支出1005万元，其中：农业园区、项目农业设施支出344万元，农业高标准水利建设支出137万元，农村绿化支出295万元，农村集体经济发展各项补助支出229万元。

（2）教育事业支出1323万元，其中：幼儿园回购支出926万元，学校维修、保安经费支出397万元。

（3）城乡社区事务支出19851万元，比年初预算增加3701万元。一是农村环境卫生整治支出1059万元，其中：环卫所支出619万元，综合执法局支出125万元，农村保洁员支出315万元；二是城乡基础设施建设3774万元，其中：农村道路建设支出2656万元，农村饮水工程支出258万元，四项维护、天网工程建设支出270万元，镇区公共设施建设590万元；三是征地和拆迁补偿支出12590万元；五是安置房工程支出2428万元。

（4）土地复垦支出774万元，用于各村拆旧复垦补助。

（5）其它建设发展支出2647万元，其中：引税奖励支出972万元，税收征管支出155万元，债务利息支出690万元，各类土地租金支出321万元，污水处理厂运转经费270万元，其他支出239万元。

4、上解专项支出2500万元，与去年持平。

——收支平衡情况

2014年，吕四港镇完成国地税、基金收入12亿元，预测镇分成财力1.38亿元，上级专项补助3100万元，非税收入5426 万元，开发区配套转入20000万元，当年可用财力合计为 42326万元；支出实绩为42455万元；当年收支基本平衡。

2014年，全镇财政预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政运行中仍然存在着不少困难和问题：收入持续增长的基础较薄弱，新增的税源较缺乏；预算科目编制有待进一步完善；财政资金使用效益有待进一步提高；财政资金监管有待进一步加强。我们必须高度重视这些困难和问题，在改革和发展中采取有效措施，逐步加以解决。

二、2015年财政预算（草案）

根据全镇经济社会发展的目标，2015年我镇财政工作和预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策，加强财源建设，不断夯实财力基础；优化支出结构，切实提高民生保障水平；着力支持重点项目建设，注重经济发展质量与效益;创新财政监督管理，提升财政资金绩效水平,促进全镇经济事业发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想,现将2015年财政预算（草案）报告如下：

——财政收入预算

2015年我镇财政总收入预算为14亿元，增长22%。

1、国税部门税收10亿元，同比增长18 %。

2、地方工商税2.8亿元，同比增长20%。

3、综合基金0.6亿元,与去年基本持平。

4、非税收入0.6亿元，主要是资产使用有偿收入、土地出让纯收益收入、企业配套费返还收入、行政事业性收费等收入。

——财政支出预算

2015年我镇财政支出预算为39860万元（不含专项上解支出），与去年基本持平，分项支出预算如下：

1、人员经费和社会保障预算支出12773万元。

（1）机关人员工资福利、奖励支出2305万元。

（2）离退休人员工资福利、活动费支出1270万元。

（3）各类人员生活补助支出4180万元，主要是农机厂、运输站、农村五保、低保、重残、义务兵优待金、老党员、渔民、村干部等。

（4）医疗经费预算支出3743万元，其中：农村新型合作医疗费2258万元，教师医疗费1032万元，机关职工医疗费453万元。

（5）养老、失业保险缴费预算支出410万元。

（6）住房公积金预算支出865万元。

2、机关履职和部门项目预算支出3565万元。

（1）党政办公室预算支出180万元。

（2）经济发展和改革局预算支出112万元。

（3）政法和社会管理办公室预算支出594万元。

（4）组织人事和社会事业局预算支出168万元。

（5）建设局预算支出21万元。

（6）社会事业局预算支出145万元。

（7）财政和资产管理局预算支出32万元。

（8）综合执法局预算支出7万元。

（9）农村工作局预算支出106万元。

（10）便民服务中心24万元。

（11）政府口预算支出2176万元。

3、基本建设和经济发展预算支出23522万元。

（1）农林水利预算支出1200 万元。主要是农业园区基础设施配套支出500万元，小型水利建设支出200万元，农村绿化支出300万元，农村集体发展各项补助支出200万元。

（2）教育预算支出1100万元。主要是新鹤城中学配套支出、回购幼儿园等支出。

（3）城乡社区事务预算支出18822万元。主要是安置房工程5000万元，征地拆迁补偿10000万元，农路农桥1500万元，环卫所、农村保洁等环境整治支出1322万元，镇公共公益设施建设500万元，天网工程建设300万元，农村安全饮水工程200万元。

（4）土地复垦预算支出500万元。

（5）其它经济发展预算支出1900万元，主要是引税引资奖励500万元，税收征管经费150万元，债务利息支出300万元，村土地租金350万元，污水处理厂运转经费300万元，购建支出300万元。

——收支平衡情况

2015年我镇完成国、地税基金预算收入任务，根据现行财政体制，镇分成财力预测15600万元,非税收入预算6000万元；2015年支出预算39860万元，其中征地拆迁建设配套资金开发区转入，力争收支平衡。

三、2015年财政工作要点

2015年全镇财政运行面临的形势依然十分严峻，从收入结构看，收入短期内难有较快较大的增长，中央进一步扩大“营改增”范围，进一步加大对小微企业的税收支持力度，对地方财政收入也将产生影响。在充分估计困难的同时，我们也看到经济发展中的有利条件和积极因素，随着城镇化的持续推进，实体经济的复苏，企业效益的好转，招商项目的落户，为全镇财政收入带来新的税源。我们将进一步增强忧患意识、责任意识、风险意识，脚踏实地开展各项工作。

（一）以结构调整为主线，保持财政收入稳定增长。

财税部门紧紧围绕党委重大决策部署，正确处理经济增长与财政可持续发展的关系，既要全力支持经济发展，又要量力而行、量财办事。首先，树立“大财政”理念，积极推动财政资金与政府可控资产、资金、资本、资源整合，创新资金运作方式，最大限度地激发社会资本投资的积极性。其次，综合运用税收、补贴、奖励和政府采购等政策工具，大力扶持实体经济的发展。第三，不断加强与各执收单位的协调与配合，定期专题研究征管工作中存在的薄弱环节和问题，努力做到应收尽收。

（二）以公共财政为根本，确保民生事业持续发展

进一步调整和优化财政支出结构，切实改进理财方式，构建有利于经济发展方式转变的财政运行机制，集中财力办大事。按照“创新管理，提升绩效”的理念，优先保障法定支出、民生支出和重点支出，控制一般性支出，压缩“三公”经费。首先，继续推进重大工业项目建设，密切关注国家的政策动态，积极支持企业转型升级，增强发展活力。多渠道筹措资金，落实配套资金，帮助企业申报项目引导资金，支持企业技术改造和自主创新，增强发展后劲。其次，继续加大民生领域投入，让广大人民群众共享改革发展成果。进一步加大支农资金整合力度，健全农业投入保障制度。积极落实粮食直补、良种补偿等补贴，调动农民发展生产的积极性。支持项目农业、农田水利基础设施，促进农业增效、农民增收。积极落实农村环境整治、新型合作医疗提标等惠民政策。继续安排农路、农桥、绿化、亮化等设施建设的配套支出。支持社会管理创新，加强社会治安建设。第三，继续加大教育、社会保障、医疗卫生等事业投入，提高人民生活质量和水平。

（三）以绩效财政为目标，不断提高财政管理水平

财税部门将按照统筹规划、协调联动、积极稳妥的原则，继续深化财税改革，不断完善有利于促进经济社会加快发展的财政运行机制，更好地调动社会各方促进科学发展的积极性。要更加关注“投入产出比”，提高资金和政策效率。一是强化预算约束，规范预算管理。细化财政预算编制科目，量化公务经费开支标准，完善预算编制的程序和方法，着力规范财政支出。二是加大资金监管力度，确保各类资金安排有效运行。三是完善重大项目预算事前评审机制，增强预算约束力和权威性。四是继续扩大政府采购规模,规范政府采购行为。进一步完善采购预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的机制，确保资金安全，提高资金效益。五是健全财政支出绩效评价体系建设，扩大绩效评价项目的范围。严格按照绩效目标进度及评价结果拨付专项资金，不断提高财政资金使用效益。促进监督与管理的有机结合。

各位代表，2015年在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督指导下，财税部门将始终坚定信心，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作，为建设经济繁荣、人民富裕、环境优美、社会文明程度高的吕四港镇作出积极的贡献！