各位代表：
我受吕四港镇人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见和建议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在镇党委政府正确领导下，在镇人大的依法监督下，以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，以科学发展观为统领，围绕镇党委政府一系列重大决策部署和社会经济发展目标，积极应对各种困难，大力组织财政收入，切实发挥职能作用，不断强化资金监管，促进社会保障和民生改善。财政预算执行情况良好，基本完成了镇全年预算任务。
——财政收入预算执行情况
镇六届人大一次会议审议通过的2012年财政总收入预算（市下达财政总收入任务，含大唐电厂税收3.24亿）为12.4557亿元，在预算执行过程中，市下达财政总收入任务调整为11.1039亿元，实绩为10.3065亿元,完成调整预算的93%，同比减少5%，其中:公共财政收入为4.32亿元，分项收入如下:
1、国税部门：市下达任务7.3455亿元，其中:两税6.7231亿元，所得税6224万元，在预算执行中，收入任务调整为6.5244亿元，两税6.0265亿元，所得税4979万元，实绩为6.2602亿元，完成调整预算的96%，同比减少2%。
2、地税部门：市下达任务3.7910亿元，在预算执行中，收入任务调整为3.2603亿元，实绩为3.2438亿元，基本完成调整预算任务，同比增长16%。
3、综合基金：市下达任务3192万元，实绩为3448万元，完成任务的108%，同比增长24%。
4、罚没收入：实绩为50万元，同比增长138%。
5、非税收入：市下达任务10000万元，实绩为4527万元，完成任务的45%，同比减少73%。分项收入是：土地出让金返还收入2823万元；企业配套费返还收入213万元；社会抚养费返还收入53 万元；专项补助收入1074万元，其他收入364万元。
——财政支出预算执行情况
2012年镇人代会通过支出预算为2.556亿元，由于省市专项补助、政策调整等因素，全年公共财政支出实绩为2.66亿元，同比增长11%。
1、人员经费和各类补助支出5880万元，同比增长22%，其中：在职人员费1467万元，离退休人员费1810万元，其它各类补助2603万元。
2、医疗、养老保险等保障支出3389万元，同比增长24%。
3、机关履职和部门项目支出3253万元，同比减少2%。
4、基本建设和发展支出14078万元，同比增长12%。其中：拆迁安置房建设支出2710万元，征地、拆迁补偿支出3007万元，基础设施建设支出4065万元，发展经济各类支出4296万元。
——财政预算收支平衡情况
2012年吕四港镇完成税收、基金收入，镇分成财力6905万元，上级专项补助追加指标1730万元，非税收入4527万元，由于吕四海洋经济开发区和吕四港镇统筹使用建设资金，吕四海洋经济开发区转入1.1446亿元，2012年支出实绩2.66亿元，加上年结余4595万元，收支基本平衡。
二、2012年财政工作情况
今年以来，在国际、国内经济下行压力之下，财税部门坚定信心不动摇，难中求进不停步，确保了财政收入平稳增长。民生支出得到了有效保障，有力促进我镇经济社会发展。
（一）努力抓收入，保增长，财源基础不断壮大
始终坚持财政服从服务经济社会发展大局的理念，以“稳增长、调结构、促转型、求发展”为主线，充分发挥财政资金促进经济发展的杠杆作用。一是助推产业转型升级，促进经济企稳回升。通过申报项目资金补助及镇配套资金，引导和鼓励企业加大技改投入，支持高新技术企业的新产品开发和科技成果转化，培育和提升企业核心竞争力。2012年，电动工具特色产业项目引导资金补助135万元，转型升级引导资金补助30万元，现代服务业引导资金补助120万元。二是支持农业基础设施建设，促进农民增收农业增效。拨付高标准水利建设83万元，支付范龙村、西宁村农业项目221万元。三是支持吕四大港建设，优化经济发展环境。拨付农村公路、镇区改造建设支出2815万元，拆迁安置房建设支出2710万元，“四位一体”、村庄环境整治、改厕等支出1103万元。
（二）致力以惠民，促和谐，民生保障更加有力
大力促进以保障和改善民生为重点的社会建设，有效提升人民群众的幸福指数。一是坚持教育优先发展。拨付教育事业支出1840万元。二是加大社会保障投入。足额拨付各类社会保障财政补助1288万元，农村五保低保、重残支出973万元，实施农村安全饮水工程663万元。三是大力推进医疗卫生事业。各类职工医疗财政补助1066万元，新型农村合作医疗镇财政补助1211万元。
（三）积极促改革，增活力，财政运行效率提升
为适应社会主义市场经济要求，大力推进财政改革，不断提升财政科学化精细化水平。一是贯彻落实减税政策。认真执行增值税转型等结构性减税政策，稳步推进“营改增”试点工作，全镇共有110户纳税户经审核确定纳入“营改增”试点范围，促进我镇交通运输业和现代服务业发展。二是加强税收收入管理。以吕四港镇综合治税中心为平台，切实推行社会综合治税，对全镇电动工具、水产品等特色产业，实行税收目标值管理，维护税收秩序，促进税负公平。进一步加强零散税收管理力度，加强房产税、土地使用税征管，确保应收尽收。三是强化支出预算管理。严格按照人代会确定的支出预算及相关支出管理的规定使用资金，切实保障民生支出、把有限的资金用到重大项目上，集中财力办大事。
（四）全力强监督，促管理，资金效益进一步提高
健全监督机制，制定操作办法和流程，使财政资金运行更加法制化、规范化，不断提高资金使用效益。重点加强农资综合补贴、粮种补贴资金的检查，对违规发放的补贴，一律作为违纪，上交国库处理。
2012年，财税部门紧紧围绕“加快转型升级，推进创新发展”主题，强化组织收入管理，优化财政支出结构，促进经济社会发展。在看到成绩的同时，我们清醒地认识到，财政管理和财政运行中还存在一些困难和问题。一是部门预算编制的科学性和预算执行的绩效性有待进一步增强。二是财政监督能力和管理水平有待进一步提升。三是财政支出范围和财政管理体制有待进一步完善。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。
三、2013年财政预算（草案）
根据省、市经济工作会议精神，结合吕四港镇经济社会发展目标，2013年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把握稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，加强财源建设，不断夯实财力基础；优化支出结构，切实提高民生保障水平；着力支持重点项目建设，注重经济发展质量与效益；深化财政管理改革，提高财政科学化精细化水平，促进我镇经济社会可持续发展。
根据上述指导思想,现将2013年财政预算（草案）报告如下：
——财政收入预算
2013年我镇财政总收入预算为11.86亿元，同比增长15%。
1、国税6.4亿元(其中大唐电厂税收3.7亿元)，同比增长12%。
2、地方工商税3.6亿元，同比增长15%。
3、综合基金3600万元,同比增长12%。
4、非税收入15000万元，主要是资产使用有偿收入、综合规费收入、社会抚养费返还收入、土地出让金返还等收入。
——财政支出预算
2013年我镇财政支出预算为3.0958亿元，同比增长16%（不含债务支出），分项支出预算如下：
1、人员经费和社会保障预算支出1.0678亿元。其中：机关人员工资福利、奖励支出1958万元；离退休、各类人员补助支出4738万元，主要是农机厂、运输站、老党员、渔民、村干部、农村低保五保、民政优抚等补助；各类保障支出3982万元，主要是新型农村合作医疗财政补助1596万元，在职人员、教师养老保险、医疗保险、公积金等财政补助2386万元。
2、机关履职和部门项目预算支出4128万元。其中：党政办公室212万元，政法办322万元，组织人事和社会保障局254万元，经济发展和改革局297万元，社会事业管理局155万元，建设局181万元，农村工作局100万元，综合执法局31万元，财政局和资产管理局39万元，便民服务中心11万元，政府口2526万元。
3、基本建设和经济发展预算支出16152万元，同比增长15%。其中：一是农林水利事业预算支出3720万元，主要是农业项目园区、高标准水利建设、农村绿化、农村集体经济补助等809万元，农村安全饮水工程1818万元，农村道路桥梁建设1093万元。二是学校维修建设预算支出392万元。三是城乡社区事务预算支出9898万元，主要包括：安置房建设支出2000万元，基础设施建设支出1500万元，征地拆迁补偿支出3500万元，农村改厕570万元，四项维护280万元，城管、环卫所、保洁环境整治等支出891万元，污水处理厂运转经费228万元，国土、计生大楼、天网工程建设等支出929万元。四是土地复垦预算支出300万元。五是经济发展预算支出1842万元，主要包括：引税引资奖励550万元；税收征管经费165万元；债务利息支出600万元；村土地租金400万元；其它支出127万元。
——收支平衡情况
2013年我镇完成税收、基金预算收入任务，根据现行财政体制，镇分成财力预测7000万元,非税收入预算15000万元；2013年预算支出30958万元，其中建设资金支出开发区转入，收支基本平衡。
四、2013年财政工作要求
2013年我镇财政运行面临的形势依然严峻复杂，财政增收和支出压力都较大。一方面，我们要坚定发展信心，充分发挥利用好我镇经济发展的有利条件和积极因素，抓住发展机遇，促进经济高质量发展，促进收入高质量增长；另一方面，也要充分估计到经济发展所面临的各种困难与挑战，进一步增强忧患意识、责任意识、风险意识，围绕全镇经济发展的目标，脚踏实地开展各项工作。
（一）以优质服务，促发展为主线，保持财政收入稳定增长
始终坚持经济决定财政及财政经济和谐发展的理念，把握财政促进经济发展的主动权。继续推进重大工业项目建设，密切关注国家的政策动态，积极支持企业转型升级，增强发展活力。大力支持中小企业发展，多渠道筹措资金，落实配套资金，帮助企业申报项目引导资金，支持企业技术改造和自主创新，增强发展后劲。
（二）以优化支出，保民生为重点，确保民生事业持续发展
按照公共财政要求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生、民生等事业发展。充分发挥财政调节收入分配作用，持续改善民生福祉。加大“三农”投入力度，增加农民收入。认真落实惠农政策，完善农资综合补贴、良种补贴发放，调动农民生产积极性。加强农业基础设施建设，提高农业综合生产能力。
（三）以创新机制，重绩效为目标，提升财政管理科学化水平
一是强化收入管理，建立科学财政。做好收入任务分解落实，深化财政收入预测分析，进一步加强税收征收管理。积极与工商、税务等部门紧密协作，开展信息交流，查找漏征漏管现象，深化新办企业和个体户税收管理，努力挖掘增收潜力。进一步加大非税收入筹措力度，增加财政可用财力。进一步完善公有资产管理机制，不断探索公有资产经营运作模式，保障公有资产的保值增值。二是规范支出行为，建立绩效财政。健全“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价有反馈”的预算绩效管理模式。足额落实人员经费和保障支出，支持项目农业、农田水利基础设施、农村饮水工程建设，推进农村环境整治与农村改厕、新型合作医疗等惠农政策落实。继续安排农路、农桥、绿化、亮化等设施建设的配套支出。支持社会管理创新，加强社会治安建设。紧紧围绕“稳增长、调结构、保民生、促发展”的目标，严格控制一般性公务支出，集中财力办实事。三是完善监督机制，建立规范财政。坚持依法理财，民主理财。强化预算约束，严格控制零星预算追加，维护预算执行的严肃性。完善监督机制和管理程序，切实做好对财政资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购制度，规范政府采购业务流程，做到规范操作，阳光操作。积极推行预算公开，自觉接受人大和社会各界监督。强化绩效理念和支出责任，推行绩效考评制度建设，切实提高财政资金使用效益。
各位代表，2013年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，开拓进取，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为吕四港镇经济社会发展作出新的、更大的贡献！